易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配泸 州老窖(000568)非公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了 泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金 获配泸州老窖股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价值 获配数量 占基金 占基金资 基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 锁定期 (股) 资产净 产净值比 值比例 例 易方达双 债增强债 20,833 999,984.00 1.56% 1,000,608.99 1.56% 12 个月 券型证券 投资基金 易方达岁 丰添利债 83,333 3,999,984.00 0.44% 4,002,483.99 0.44% 12 个月 券型证券 投资基金 易方达策 略成长证 20,012,467.9 416,666 19,999,968.00 1.32% 1.32% 12 个月 券投资基 8 金 易方达策 略成长二 20,012,467.9 号混合型 416,666 19,999,968.00 1.49% 1.50% 12 个月 8 证券投资 基金 易方达改 革红利混 27,016,826.9 562,499 26,999,952.00 1.48% 1.48% 12 个月 合型证券 7 投资基金 易方达丰 和债券型 36,022,500.0 750,000 36,000,000.00 0.99% 0.99% 12 个月 证券投资 0 基金 易方达新 丝路灵活 97,060,560.9 配置混合 2,020,832 96,999,936.00 0.79% 0.79% 12 个月 6 型证券投 资基金 易方达安 心回报债 56,034,967.9 1,166,666 55,999,968.00 0.83% 0.83% 12 个月 券型证券 8 投资基金 易方达增 强回报债 73,045,608.9 1,520,833 72,999,984.00 1.10% 1.10% 12 个月 券型证券 9 投资基金 易方达价 值成长混 114,071,394. 2,375,003 114,000,144.00 1.87% 1.87% 12 个月 合型证券 09 投资基金 易方达安 心回馈混 31,249 1,499,952.00 0.22% 1,500,889.47 0.22% 12 个月 合型证券 投资基金 易方达瑞 享灵活配 置混合型 104,166 4,999,968.00 2.25% 5,003,092.98 2.25% 12 个月 证券投资 基金 易方达科 瑞灵活配 置混合型 62,499 2,999,952.00 0.29% 3,001,826.97 0.29% 12 个月 证券投资 基金 易方达价 值精选混 125,000 6,000,000.00 0.20% 6,003,750.00 0.20% 12 个月 合型证券 投资基金 易方达中 小盘混合 44,027,467.9 916,666 43,999,968.00 1.02% 1.02% 12 个月 型证券投 8 资基金 易方达科 汇灵活配 33,020,625.0 置混合型 687,500 33,000,000.00 0.56% 0.56% 12 个月 0 证券投资 基金 易方达消 费行业股 48,030,000.0 1,000,000 48,000,000.00 0.84% 0.84% 12 个月 票型证券 0 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2017 年 9 月 13 日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年 9 月 15 日