本公司旗下部分基金托管协议 清算交收条款的公告 为更好地保障基金份额持有人利益,根据有关法律法规及基金合同、托管协议的规定,兴 业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与旗下部分基金基金托管人中国银行股份有限 公司协商一致,决定调整本公司旗下部分基金托管协议中的申购赎回资金交收安排。同时, 对旗下部分基金的托管协议中基金管理人、基金托管人基本信息(如涉及)进行修改,具体修 订内容可详见附件。涉及本次调整的旗下部分基金具体如下: 序1号 兴业稳固收益一年基理金财名债称券型证券投资基金 32 兴业兴安业弘稳3个固月收定益期两开年放理债财券债型券发型起证式券证投券资投基资金基金 注1、意上事述项变:更事项的调整,自2025年3月27日起生效,旗下部分基金的托管协议对应内容 相应修2、改根据。相关法律法规和旗下部分基金基金合同及托管协议的规定,本次托管协议的修订 由基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与基金合同的规定不存在冲突,不涉及对基金 合同的修改,不需召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规 定。3、本公司将在本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn/)、中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的旗下部分基金托管协议。投资者可通过本公司 客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:40000-95561 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证该等基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投 资者投资于该等基金时应认真阅读该等基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留 意投资风险。 特此公告 兴业基金管理有限公司 2025年3月27日 附件:基金托管协议修订明细 一、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表章节 修改前 修改后 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 …3、…基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交…3、…基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交 收(交清收算日,为交t收日金)。额为t-3日赎回款与t-2日申购款轧差3收日清交算收,申(购T款为不申晚请于日)T。+2日交收;赎回款不晚于T+ 4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算 4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算 遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当遵循“全额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当 交易及清 日应收额(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账日应收额(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账 算交收安 户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转 排 换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以 此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基 此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基 金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前 金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前 从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账 户净应付额时,基金托管人按管理人的划款指令将托 户净应付额时,基金托管人按管理人的划款指令将托 管账户净应付额在交收日12:00前划到“基金清算账 管账户净应付额在交收日12:00前划到“基金清算账 户”。 户”。 …… …… 二、兴业《稳兴固业收稳益固两收年益理两财年债理券财型债证券券型投证资券基投金资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 托管协议(一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 当事人 法定代表人: 官恒秋 法定代表人: 叶文煌 托管协议(二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 当事人 法定代表人: 刘连舸 法定代表人: 葛海蛟 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 …3、…基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交…3、基…金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交 收(交清收算日,为交收t日金)。额为t-3日赎回款与t-2日申购款轧差3收日清交算收,(申T购为款申不请晚日于)T。+2日交收;赎回款不晚于T+ 4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算 4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算 遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当遵循“全额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当 交易及清 日应收额(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账日应收额(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账 算交收安 户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转 排 换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以 此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基 此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基 金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前 金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前 从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账 户净应付额时,基金托管人按管理人的划款指令将托 户净应付额时,基金托管人按管理人的划款指令将托 管账户净应付额在交收日12:00前划到“基金清算账 管账户净应付额在交收日12:00前划到“基金清算账 户”。 户”。 …… …… 三、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 托管 协 议(一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 当事人 法定代表人: 官恒秋 法定代表人: 叶文煌 托管 协 议(二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 当事人 法定代表人: 刘连舸 法定代表人: 葛海蛟 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 …3、…基金托管账户与“基金清算账户”间实行(四)申……购、赎回和基金转换的资金清算 轧差交收清算,交收金额为t-3日赎回款与t-2日 3、基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交收 申购款4、轧基差金(托交管收日账为户与t日“)基。金清算账户”间的资清交收算(,T申为购申款请不日晚)于。T+2日交收;赎回款不晚于T+3 日 金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按 4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵 交易 及 清 照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金 循“全额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应 算交 收 安 转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应 排 回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定 付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的 托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交 差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资 收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人 金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负 负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从 责将托管账户净应收额在交收日15:00前从“基金清算账 “基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基 账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指 金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交 令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到 收日12:00前划到“基金清算账户”。 “基金清算账户”。 ……