兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基 金开放申购、赎回业务公告 公告送出日期:2021年6月22日 1公告基本信息 基金名称 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 基金简称 兴业稳固收益两年理财债券 基金主代码 001369 基金运作方式 契约型开放式;本基金以封闭期和开放期滚动的方 式运作。 基金合同生效日 2015年6月10日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》以及《兴业稳固收益两 年理财债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳固 收益两年理财债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021年6月29日 赎回起始日 2021年6月29日 注:本基金为定期开放基金,本次开放期为2021年6月29日—2021年7月5日。 2日常申购、赎回业务的办理时间 2.1开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。2021年6月29日为本基金本次开放期的起始日期。 2.2申购、赎回的开始日及业务办理时间 根据《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金招募说明书》、《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金产品资料概要》,本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的本次开放期为2021年6月29日—2021年7月5日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币100元(含申购费),通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币100元(含申购费)。投资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费),通过基金管理人直销机构追加申购单笔最低限额为人民币 1元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2申购费率 本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100万元 0.6% 100万元≤M<300万元 0.4% 300万元≤M<500万元 0.2% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者 每次赎回份额申请不得低于100份基金份额。 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4.2赎回费率 (1)持有期限少于7日的份额,赎回费率为1.5%; (2)持有期限不少于7日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为1%; (3)其他情况的赎回费率为0%。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额归入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 无 5基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人:官恒秋 地址:上海市浦东新区银城路167号13、14层 联系人:张聆枫 咨询电话:021-22211885 传真:021-22211997 网址:http://www.cib-fund.com.cn/ (2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ (3)名称:兴业基金微信公众号 微信号:”兴业基金“或者“cibfund”5.1.2代销机构 (1)上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人:陈灿辉 办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 邮政编码:200003 联系人:徐璐 电话:400-820-5999 网址:http://www.shhxzq.com (2)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人:吴言林 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 邮政编码:210000 联系人:孙平 电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com" (3)北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁蓉 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 邮政编码:100053 联系人:魏素清 电话:400-6262-818 网址: www.5irich.com" (4)南京苏宁基金销售有限公司 住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 邮政编码:210042 联系人:冯鹏鹏 电话:95177 网址: www.snjijin.com (5)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人:沈丹义 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼 邮政编码:200120 联系人:周学波 电话:400-101-9301 网址: www.tonghuafund.com (6)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 法定代表人:王伟刚 办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 邮政编码:100044 联系人:王骁骁 电话:400-619-9059 网址: www.hcjijin.com (7)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 住所:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 法定代表人:吴雪秀 办公地址:北京市海淀区奥北科技园国泰大厦9层 邮政编码:100000 联系人:董宣 电话:400-001-1566 网址: www.yilucaifu.com (8)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 法定代表人:张冠宇 办公地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座10层 邮政编码:100020 联系人:孙书慧 电话:400-819-9868 网址: www.datangwealth.com (9)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 法定代表人:丁东华 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 邮政编码:100125 联系人:王静 电话:4008-133-233 网址: www.gomefinance.com.cn (10)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 邮政编码:200127 联系人:张蜓 电话:18017373527 网址: www.wg.com.cn (11)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人:黄祎 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 邮政编码:200120 联系人:徐亚丹 电话:400-821-0203 网址: www.520fund.com.cn (12)扬州国信嘉利基金销售有限公司 住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 法定代表人:付钢 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320室 邮政编码:225100 联系人:苏曦 电话:400-021-6088 网址:www.gxjlcn.com (13)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 法定代表人:尹彬彬 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 邮政编码:200335 联系人:兰敏 电话:400-118-1188 网址: www.66zichan.com (14)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 法定代表人:金佶 办公地址:上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 邮政编码:200233 联系人:吴卫卫 电话:021-34013999 网址: www.hotjijin.com (15)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 邮政编码:200120 联系人:张巍婧 电话:021-65370077 网址: www.jiyufund.com.cn (16)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人:陈继武 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 邮政编码:200001 联系人:王哲宇 电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (17)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:何静 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦9层 邮政编码:100026 联系人:王重阳 电话:400-618-0707 网址: www.hongdianfund.com (18)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人:陶捷 办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 邮政编码:430015 联系人:陆锋 电话:4000279899 网址: www.buyfunds.cn (19)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:陈祎彬 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 邮政编码:200120 联系人:宁博宇 电话:4008219031 网址: www.lufunds.com (20)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 邮政编码:510308 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 网址: www.yingmi.cn (21)南京途牛基金销售有限公司 住所:南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人:宋时琳 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号 邮政编码:210042 联系人:张士帅 电话:4007-999-999转3 网址: jr.tuniu.com (22)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:钱昊旻 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 邮政编码:100052 联系人:沈晨 电话: 400-8909998 网址: www.jnlc.com (23)京东肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人:王苏宁 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 邮政编码:100176 联系人:李丹 电话:95118 网址: kenterui.jd.com (24)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街T3 A座19层 邮政编码:100102 联系人:侯芳芳 电话:40015992888 网址: www.danjuanapp.com (25)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人:毛淮平 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码:100032 联系人:仲秋玥 电话:400-817-5666 网址: www.amcfortune.com (26)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人:洪弘 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层 邮政编码:100052 联系人:文雯 电话:400-166-1188 网址: www.jrj.com.cn (27)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室 法定代表人:吕柳霞 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室 邮政编码:200127 联系人:曾芸 电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com (28)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 邮政编码:200000 联系人:郭哲晗 电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (29)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 邮政编码:518028 联系人:龚江江 电话:4006-788-887 网址: www.zlfund.cn / www.jjmmw.com (30)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26层 邮政编码:200235 联系人:王维 电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (31)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 邮政编码:200120 联系人:高源 电话:400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com (32)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路9693幢5层599室 法定代表人:祖国明 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座 邮政编码:310000 联系人:韩爱彬 电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (33)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 邮政编码:200120 联系人:张佳琳 电话:400-820-2899 网址: www.erichfund.com (34)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人:吴强 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 邮政编码:310000 联系人:董一锋 电话:952555 网址: www.5ifund.com (35)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场53层 邮政编码:200080 联系人:张佳慧 电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn (36)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 法定代表人:贲惠琴 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 邮政编码:200120 联系人:郑经枢 电话:021-50206003 网址:www.msftec.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。5.2场内销售机构 无6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话: 400-009-5561、021-22211885 网址:http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在指定媒介上的《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金招募说明书》、《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金产品资料概要》及其更新。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2021年6月22日