金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2016-01-29
金鹰产业整合混合
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整 长期停牌股票估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证 监会公告 [2008]38 号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利 益,经与托管人协商 一致,本基金管理人自 2016 年 1 月 28 日起对旗下基金持有的停牌股票采用《中国证券业 协会基金估值工作小 组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值: (1)停牌股票:温氏股份(代码:300498),持有基金:金鹰中小盘精选证券投资基金 (代码 162102)、金 鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(代码:001366)。 (2) 停牌股票: 金发拉比(代码:002762), 持有基金: 金鹰核心资源混合型证券投 资基金(代码: 210009)。 (3) 停牌股票: 东凌粮油(代码:000893), 持有基金: 金鹰科技创新股票型证券投 资基金(代码: 001167)。 本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值, 届时不再 另行公告。 敬请投资者予以关注。 投资者可登录本基金管理人网站 (www.gefund.com.cn) 或拨打本基金管理人客户服务电 话 (400-6135-888)了解相关情况。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2016 年 1 月 29 日