国联安基金管理有限公司 关于旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券 投资基金 增加招商证券股份有限公司为代销机构的 公告 根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署的国联安基金管理有 限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自 2019 年 5 月 8 日起，增加招商证券为本公司旗下部分基金的销售机构。现就 有关事项公告如下： 　　一、业务范围 　　投资者可在招商证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、 转换等相关业务： 　　国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联 安添鑫混合；基金代码：A 类 001359、C 类 001654）。 　　二、转换业务规则 　　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部 分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份 额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都 是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机 构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。 　　1、基金转换费及转换份额的计算： 　　进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费 和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。 　　（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公 告。 　　（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基 金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 　　转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的 申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减 去转出基金申购费率，如为负数则取零。 　　前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金 的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之 间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。 　　2、转换份额的计算公式： 　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 　　转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费 　　其中： 　　转换手续费＝0 　　赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 　　申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购 补差费率) 　　（1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率 　　转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费 　　（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 　　转换费用＝转出基金的赎回费 　　（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用 　　（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 　　其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出 金额作为确定依据。 　　注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 　　3、转换业务规则： 　　（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换 业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于 可申购状态。 　　（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转 入基金的单位资产净值为基础进行计算。 　　（3）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该 日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。 　　（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得 低于 100 份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交 易账户的基金份额余额少于 100 份时，基金管理人将该交易账户 保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基 金最低申购限额限制。 　　（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出 申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日该基金总份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基 金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出， 并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请 得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 　　（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能 转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份 额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。 　　（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规 定为准。 　　（8）在招商证券具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为 招商证券已销售并开通转换业务的基金。 　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整 转换业务规则并公告。 　　三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情 　　1、招商证券股份有限公司： 　　客户服务热线：95565 　　网站：www.newone.com.cn 　　2、国联安基金管理有限公司： 　　客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长 途话费） 　　网站：www.cpicfunds.com 　　四、重要提示 　　1、本公告仅就招商证券开通我司旗下部分基金的申购、赎回、 转换等相关销售业务的事项予以公告。今后招商证券若代理本公 司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。 　　2、本公告的最终解释权归本公司所有。 　　3、本公告涉及上述基金在招商证券办理基金销售业务的其他 未明事项，敬请遵循招商证券的具体规定。 　　4、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金 的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和 操作指南等文件。 　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投 资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能 力的投资品种进行投资。 　　特此公告。 　　国联安基金管理有限公司 　　二〇一九年五月八日