宝盈祥泰:关于宝盈祥泰养老混合型证券投资基金赎回事项的公告
2018-04-18
关于宝盈祥泰养老混合型证券投资基金赎回事项的公告
宝盈基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下宝盈祥泰养老混合
型证券投资基金(基金代码:001358,以下简称“本基金”)2018 年 4 月 16 日
的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的 10%,触发巨额赎回,且存在单个基金份额持有人当日赎回申
请超过上一开放日基金总份额 10%以上情形。
《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第
六部分“基金份额申购与赎回”的规定,若本基金发生巨额赎回且存在单个基金
份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上情形的,基金管理
人应当对该基金份额持有人超过 10%以上部分的赎回申请进行延期办理。根据基
金合同的规定,基金管理人于 2018 年 4 月 17 日对以上巨额赎回进行如下处理:
(1)单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以
上情形的,对未超过基金总份额 10%的部分赎回申请予以确认,对超过基金总份
额 10%的部分赎回申请进行延期办理。由于本次基金份额持有人在提交赎回申请
时选择撤销当日未获受理部分的赎回申请,故基金管理人对延期办理的赎回申请
予以撤销处理。
(2)对于单个基金份额持有人当日赎回申请未超过上一开放日基金总份额
10%以上情形的,基金管理人予以全额赎回申请确认。
本次赎回事项的处理严格按照基金合同规定执行,相关处理方案已按照基金
合同的规定通知基金份额持有人,对本基金的基金份额持有人利益无实质性不利
影响。
即日起,投资人可通过销售机构查询于 2018 年 4 月 16 日赎回本基金的赎回
申请确认结果,亦可登陆本公司网站(www.byfunds.com)或拨打客户服务电话
(400-8888-300)咨询有关详情。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真
阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2018 年 4 月 18 日