民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 2020年第1次分红公告 公告送出日期：2020年7月31日 1公告基本信息基金名称 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金简称 民生加银新战略混合 基金主代码001352 基金合同生效日2015年6月26日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 广发 银行 股份 有限 公司 公告依据《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法》、《公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》、《民 生 加 银 新 战 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《民 生 加 银 新 战 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金招 募说 明书》 收益分配基准日2020年7月24日 有关年度分红次数的说明 本次 分红 为对 民生 加银 新战 略灵 活配 置混 合 型证 券 投 资 基 金2020年 度的 第1次 分红 截 止 基 准 日 基 金 的 相 关 指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值（单 位：人民 币元） 1.557 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单位：人民 币元） 144,753,573.70 本次 基金 分红 方案（单位：元/10份 基金 份额） 0. 62 　　注：1、根据《民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人 可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 　　2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.62元。 　　2与分红相关的其他信息 　　注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人广发银行股份有 限公司复核。 　　2、本次红利款将于2020年8月4日自基金托管账户划出。 　　3其他需要提示的事项 　　3.1权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有 本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。 　　3.2因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 　　3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分 红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不 含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红 方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点 办理变更手续。 　　3.4如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售 机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交 易账户下托管的基金份额。 　　3.5基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 人自行承担。为保护投资者的利益，当投资者的现金红利小于5元 时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类 别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《民生加银基金管理 有限公司开放式基金业务规则》执行。 　　3.6投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金各销售机 构网点或通过本公司客户服务中心查询。 　　1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn 　　2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888- 388（免长途通话费用） 　　3.7风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现，基金管理 人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资 者 投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资 料，了解所投资基金的风 险收益特征，并根据自身情况购买与本人 风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投 资风险。 　　本公告的解释权归本基金管理人。 　　民生加银基金管理有限公司 　　2020年7月31日