南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 天康生物(002100)非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)和南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了天康生物股份有限公司非公开发行A股的认购。 天康生物股份有限公司已于2021年12月23日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配天康生物股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 1 南方中小盘成长股票型 134,228.00 999,998.60 0.34% 1,373,152.44 0.47% 6个月 证券投资基金 2 南方潜力新蓝筹混合型 134,228.00 999,998.60 0.44% 1,373,152.44 0.61% 6个月 证券投资基金 3 南方利众灵活配置混合 134,228.00 999,998.60 0.14% 1,373,152.44 0.19% 6个月 型证券投资基金 4 南方利达灵活配置混合 134,228.00 999,998.60 0.12% 1,373,152.44 0.17% 6个月 型证券投资基金 5 南方利安灵活配置混合 268,456.00 1,999,997.20 0.17% 2,746,304.88 0.23% 6个月 型证券投资基金 6 南方安颐混合型证券投 134,228.00 999,998.60 0.12% 1,373,152.44 0.16% 6个月 资基金 7 南方安福混合型证券投 134,228.00 999,998.60 0.12% 1,373,152.44 0.17% 6个月 资基金 8 南方全天候策略混合型 4,026,846.00 30,000,002.70 0.66% 41,194,634.58 0.90% 6个月 基金中基金(FOF) 南方养老目标日期2035 9 三年持有期混合型基金 268,456.00 1,999,997.20 0.19% 2,746,304.88 0.26% 6个月 中基金(FOF) 南方养老目标日期2030 10 三年持有期混合型发起 134,228.00 999,998.60 0.68% 1,373,152.44 0.93% 6个月 式基金中基金(FOF) 11 南方集利18个月定期开 402,685.00 3,000,003.25 0.64% 4,119,467.55 0.89% 6个月 放债券型证券投资基金 南方养老目标日期2040 12 三年持有期混合型发起 134,228.00 999,998.60 0.92% 1,373,152.44 1.26% 6个月 式基金中基金(FOF) 南方浩睿进取京选3个月 13 持有期混合型基金中基 134,229.00 1,000,006.05 0.12% 1,373,162.67 0.17% 6个月 金(FOF) 南方富瑞稳健养老目标 14 一年持有期混合型基金 1,342,282.00 10,000,000.90 0.75% 13,731,544.86 1.04% 6个月 中基金(FOF) 南方富誉稳健养老目标 15 一年持有期混合型基金 4,026,846.00 30,000,002.70 0.74% 41,194,634.58 1.01% 6个月 中基金(FOF) 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集 中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 *注:基金资产净值、账面价值为2021年12月23日数据(南方养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月 21日数据,南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产 净值采用2021年12月21日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月21日数据,南方养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月 21日数据,南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产 净值采用2021年12月21日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月21日数据,南方全天候策略混合型 基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月22日数据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021年12月27日