关于旗下基金获配上海瀚讯 (300762)非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方致远混合 型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方宝顺混合型证券投资基 金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投 资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方誉享一年持有期混合型 证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉丰18个月持有 期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方潜力 新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方誉 尚一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方军工 改革灵活配置混合型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、南方智造 未来股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、 南方量化成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金、南方现代教育股票型证券 投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方兴 润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混 合型基金中基金(FOF)和南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)参加了上海瀚 讯信息技术股份有限公司非公开发行A股的认购。 上海瀚讯信息技术股份有限公司已于2021年4月29日发布《非公开发行股 票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现 将上述基金获配上海瀚讯信息技术股份有限公司非公开发行A股情况披露如 下: 总成本占 账面价值占 序 总成本 账面价值 基金资产 基金资产净 基金名称 获配数量(股) 锁定期 号 (元) (元) 净值比例 值比例 南方中小盘成长股票型证券 1 57,997.00 1,884,902.50 0.88% 2,258,983.15 1.05% 6个月 投资基金 南方潜力新蓝筹混合型证券 2 28,999.00 942,467.50 0.59% 1,129,511.05 0.70% 6个月 投资基金 南方绝对收益策略定期开放 3 86,996.00 2,827,370.00 0.20% 3,388,494.20 0.24% 6个月 混合型发起式证券投资基金 南方利众灵活配置混合型证 4 86,996.00 2,827,370.00 0.30% 3,388,494.20 0.36% 6个月 券投资基金 南方量化成长股票型证券投 5 28,999.00 942,467.50 0.43% 1,129,511.05 0.52% 6个月 资基金 南方利达灵活配置混合型证 6 57,996.00 1,884,870.00 0.27% 2,258,944.20 0.33% 6个月 券投资基金 南方利安灵活配置混合型证 7 57,996.00 1,884,870.00 0.30% 2,258,944.20 0.36% 6个月 券投资基金 南方智造未来股票型证券投 8 28,999.00 942,467.50 0.90% 1,129,511.05 1.08% 6个月 资基金 南方中证500量化增强股票 9 57,997.00 1,884,902.50 0.29% 2,258,983.15 0.35% 6个月 型发起式证券投资基金 南方安颐混合型证券投资基 10 57,996.00 1,884,870.00 0.23% 2,258,944.20 0.28% 6个月 金 南方现代教育股票型证券投 11 347,981.00 11,309,382.50 1.43% 13,553,859.95 1.71% 6个月 资基金 南方军工改革灵活配置混合 12 1,358,053.00 44,136,722.50 1.60% 52,896,164.35 1.92% 6个月 型证券投资基金 南方安睿混合型证券投资基 13 57,997.00 1,884,902.50 0.25% 2,258,983.15 0.30% 6个月 金 南方安福混合型证券投资基 14 57,996.00 1,884,870.00 0.22% 2,258,944.20 0.27% 6个月 金 南方全天候策略混合型基金 15 30,770.00 1,000,025.00 0.07% 1,198,491.50 0.08% 6个月 中基金(FOF) 南方养老目标日期2035三年 持有期混合型基金中基金 16 30,770.00 1,000,025.00 0.09% 1,198,491.50 0.10% 6个月 (FOF) 南方致远混合型证券投资基 17 144,991.00 4,712,207.50 0.41% 5,647,399.45 0.50% 6个月 金 南方誉慧一年持有期混合型 18 289,983.00 9,424,447.50 0.23% 11,294,837.85 0.28% 6个月 证券投资基金 南方誉丰18个月持有期混合 19 579,966.00 18,848,895.00 0.63% 22,589,675.70 0.75% 6个月 型证券投资基金 南方誉鼎一年持有期混合型 20 231,986.00 7,539,545.00 0.27% 9,035,854.70 0.32% 6个月 证券投资基金 南方誉尚一年持有期混合型 21 579,966.00 18,848,895.00 0.83% 22,589,675.70 1.00% 6个月 证券投资基金 南方宝顺混合型证券投资基 22 1,159,933.00 37,697,822.50 0.60% 45,179,390.35 0.72% 6个月 金 南方消费升级混合型证券投 23 1,101,938.00 35,812,985.00 0.96% 42,920,485.10 1.15% 6个月 资基金 南方誉享一年持有期混合型 24 579,966.00 18,848,895.00 0.59% 22,589,675.70 0.71% 6个月 证券投资基金 南方兴润价值一年持有期混 25 1,538,462.00 50,000,015.00 0.36% 59,923,094.90 0.44% 6个月 合型证券投资基金 南方瑞合三年定期开放混合 型发起式证券 投资基金 26 1,230,769.00 39,999,992.50 2.18% 47,938,452.55 2.61% 6个月 (LOF) 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后 通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 *注:基金资产净值、账面价值为2021年04月29日数据(南方养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年04月27日数 据,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年04月28日 数据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com), 或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司