南方利鑫灵活配置混合型证券 投资基金分红公告 公告送出日期:2021年11月20日 1、公告基本信息 基金名称 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方利鑫灵活配置混合 基金主代码 001334 基金合同生效日 2015年5月20日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》 收益分配基准日 2021年11月8日 基准日基金份额净值 - (单位:人民币元) 基准日基金可供分配 截止收益分配基准日 利润(单位:人民币 415,692,483.61 的相关指标 元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 41,569,248.37 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方利鑫A 南方利鑫C 下属分级基金的交易代码 001334 001503 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 1.569 1.568 民币元) 基准日下属分级基金 截止基准日下属分级 可供分配利润(单位:213,807,701.70 201,884,781.91 基金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 21,380,770.17 20,188,478.20 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.7680 0.7680 基金份额) 注:《南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前 提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低 于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年11月23日 除息日 2021年11月23日 现金红利发放日 2021年11月24日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2021年 11月23日的基金份额净值为计算基准确定 再投资份额,本基金注册登记机构将于2021 红利再投资相关事项的说明 年11月24日对红利再投资的基金份额进行 确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得 份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2021年11月25日起,投资者可以通过销售 机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为 现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更 分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理 变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年11月20日