东方新策略灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方新策略灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001318 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 508,897,205.16 基金份额净值(单位: 1.0430 人民币元) 下属各类别基金的基 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 金简称 下属各类别基金的交 001318 002060 易代码 下属各类别基金资产 496,678,086.60 12,219,118.56 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 1.0431 1.0400 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.0431 1.0400 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 1 日