东方新策略灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2015-12-31 公告送出日期:2016-01-04 基金名称 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方新策略灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001318 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 2,046,139,059.81 基金份额净值(单位: 1.0154 人民币元) 下属各类别基金的基 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 金简称 下属各类别基金的交 001318 002060 易代码 下属各类别基金资产 2,044,631,318.29 1,507,741.52 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 1.0154 1.0152 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.0154 1.0152 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 1 月 4 日