关于华安新回报灵活配置混合型 证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2025年5月12日 基金名称 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安新回报灵活配置 基金主代码 001311 基金合同生效日 2015年5月19日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华 安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2025年4月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红 下属分级基金的基金简称 华安新回报混合A 华安新回报混合C 下属分级基金的交易代码 001311 016519 基准日下属分级基金份 截止基准日下 额元)净值(单位:人民币1.5229 1.5180 属分级基金的 相关指标 供基准分日配下利属润(分单级位基:人金可民13,146,397.85 14,665,846.55 币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/100.03810 0.03800 份基金2份.与额)分红相关的其他信息 权益登记日 2025年5月14日 除息日 2025年5月14日 现金红利发放日 2025年5月15日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有 人 1)红利再投资日:2025年5月14日; 2)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2025年5月 15日直接计入其基金账户,5月16日起可查询、赎回; 红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按2025年5月14日的基金份额净值再投资基金份 额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(2025年5月14日)被冻结或托管转出尚未转入 的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从 基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相3关.其事项他的需说明要提示的事项本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转 换转出2)的基基金金份份额额持享有有人本可次以分选红择权现益金。红利或将所获红利再投资于本基金,如果 基金份3)额投持资有者人可未以选在择每本个基基金金具开体放分日红的方交式易,时则默间认内为到现销金售方网式点。查询和修改分 红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收 益分配方式。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选 择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红 方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登 记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的,请务必在2025年5月13日之前(含该日)办理变更 手续4。)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司 网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2025年5月12日