关于旗下基金获配云天化(600096)非公开发行A股的公告
2021-01-19
大成基金管理有限公司关于
旗下基金获配云天化(600096)非公开发行A股的公告
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分基金参与了云南云天化股份有限公司(600096)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
获配股数 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金
名称 锁定期
(万股) (万元) 资产净值比例 (万元) 资产净值比例
大成睿景灵活配置混合
542.30 2500.00 1.67% 3291.76 2.20% 6个月
型证券投资基金
大成新锐产业混合型证
542.30 2500.00 2.65% 3291.76 3.49% 6个月
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月18日数据。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二一年一月十九日