兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 5 次分红公告 兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 5 次分红公告 公告送出日期:2018 年 12 月 7 日 第 1 页 共3 页  兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 5 次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 兴业添利债券型证券投资基金 基金简称 兴业添利债券 基金主代码 001299 基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 配套法规与《兴业添利债券型证券投 资基金基 金合同》的有关规定 收益分配基准日 2018 年 11 月 28 日 基准日基金份额净值(单位: 1.023 人民币元) 截止收益分 基准日基金可供分配利润(单 189,639,235.42 配基准日的 位:人民币元) 相关指标 截止基准日按照基金合同约定 - 的分红比例计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.21 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第五次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收 益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金 份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 12 月 10 日 除息日 2018 年 12 月 10 日 现金红利发放日 2018 年 12 月 11 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额 全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2018 年 12 月 10 日的基金份额净值计算确定,并于 红利再投资相关事项的说明 2018 年 12 月 11 日直接计入其基金账户。2018 年 12 月 12 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 第 2 页 共3 页  兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 5 次分红公告 注:- 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改 分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询 相关情况。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 7 日 第 3 页 共3 页