金鹰证民券族投新资兴基灵金活分配红置公混告合型 1 公告基本信息 基金名称 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰民族新兴混合 基金主代码 001298 基金合同生效日 2015年6月2日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2025年8月18日 下属基金份额的基金简称 金鹰民族新兴混合A 金鹰民族新兴混合C 下属基金份额的交易代码 001298 023581 基准日下属基金份额净值(单位:人民币元) 2.7324 2.7246 截止基准日下属 基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民 132,794,096.40 22,794,505.12 基金份额的相关 币元) 指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人民币元) 13,279,409.64 2,279,450.52 本次下属基金份额分红方案 2.429 1.096 (单位:人民币元/10份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红 注:1、根据《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基 金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不 得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%且分红金额扣除附加管理费后应 大于0。本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利2.429元和C类基金 份额2每、十本份基基金金管份理额人发将放在红收利益1分.0配96权元益。登记日对每笔基金份额年化收益率超过5%的部分, 按15%的比例计提附加管理费,附加管理费从分红资金中扣除,有关附加管理费收取原则与 计提方2 法与分的红约定相关详的见《其基他金信合息同》或《招募说明书》。 权益登记日 2025年8月27日 除息日 2025年8月27日(场外) 现金红利发放日 2025年8月29日 分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 根据《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配方式为现金分红方式。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。 费用相3关事其项的他说需明要提示的事项本基金本次分红免收分红手续费。 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记 日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。本基金管理人已从2025年8月21日起,暂停 本基金的申购业务(含转换转入及定期定额投资)。取消该限制申购条款,将另行公告通知。 (4)根据《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配 方式为现金分红方式。 (5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查 询。 本基金管理人客户服务电话:400-6135-888 本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn (6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的 风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了 解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2025年8月26日