为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰民族新兴灵活 配置混合型证券投资基金(以下简称“金鹰民族新兴”、“本基金”)基金合同的约定,金鹰基金管 2理02有5限年公2月司(28以日下起简对称金“鹰本民公族司新”)兴经增与加基C金类托基管金人份交额通,并银对行本股基份金有的限基公金司合协同商、托一管致协,决议定作自相 应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增加C类基金份额 自 2025年2月28日起,本基金增加 C 类基金份额。本基金根据销售费用收取方式的不 同,将基金份额分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,且不计提销售 服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布 基金份额净值和基金份额累计净值。 金鹰民族新兴基金份额分类实施后,新增 C 类基金份额(基金代码:023581),收取销售 服务费、不收取申购费;金鹰民族新兴原有基金份额全部自动划归为 A 类基金份额(基金代 码:001298),收取申购费,不收取销售服务费,A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结 构均保持不变。 具体分类规则及C类基金份额的费率如下所示: (一)基金代码与基金简称 A类基金份额 C类基金份额 基金代码 001298 023581 基金简称 金鹰民族新兴混合A 金鹰民族新兴混合C (C二类)基申金购份费额率不收取申购费。 (C三类)基赎金回份费额率的赎回费率如下: 持有基T金<份7额日期限(T) 1费.50率% 7日T≤≥T3<0日30日 00..0500%% 本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。 (C四类)基销金售份服额务的费销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。 二、C类基金份额适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机 构,本公司可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,敬请关注 本公司后续公告或基金管理人网站。 三、提高基金份额净值估值精度 本基金自2025年2月28日提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值精度保留至小 数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 四、基金合同、托管协议的修订 本基金根据与基金托管人协商一致的结果,就增设C类基金份额等事项对基金合同、托管 协议的相关内容进行了修订;按照最新法律法规及实际操作情况,在基金合同中更新了估值方 法;并同时根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容。本次修订对原有 基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大 会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。 五、重要提示 本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站(http://www.gefund.com.cn)和中国证监会基 金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将将在三个工作 日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及 相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站(http://www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理 人的客户服务电话(400-6135-888)获取相关信息。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2025年2月27日 附件一:《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改内容对照表》 《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改内容对照表》 章节 原文内容 修订后内容 指定媒介 规定媒介 指定报刊 规定报刊 全文 指定网站 规定网站 书面表决意见 表决意见 书面意见 表决意见 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简 称具有9、《如基下金含法义》::指2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实 施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简 务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部 称具有9、《如基下金含法义》::指2003 年 10 月 28 日经第十届 法法》律及的颁决布定机》关修对改其的《不中时华做人出民的共修和订国证券投资基金 2全01国2人年民1代2月表大28会日常第务十委一员届会全第国五人民次代会表议大通会过常,26日1颁1、《布信、同息年披9露月办1法日》实:指施中,并国经证2监02会0年20319月年207月日 务委员会第三十次会议修订,自2013 年 6 月 1 日 中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 机关对11其、《不信时息做披出露的办修法订》:指中国证监会2019年7月颁布机14关、银对行其业不监时督做管出理的机修构订:指中国人民银行和/或 26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基 国家金融监督管理总局 金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 18、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投 订 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或资资者管和理人办民法》币(合包格括境其外不机时构修投订资)及者相境关内法证律券法期规货规投 第二 部 分 中国银行保险监督管理委员会 定,可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依 释义 18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者, 投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定 包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 资者 中国境19外、投的资机者构:投指资个者人投资者、机构投资者和合格境境外投19、资投者资以者及:法指律个法人规投或资中者国、机证构监投会资允者许和购合买格证 外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 券投资基金的其他投资者的合称 证券投48资、基基金金份的额其净他值投:资指者计的算合日称基金资产净值除以指计算48、日基某金一份类额基净金值份:额针的对基本金基资金产各净类值基除金以份计额算, 计算日50基、指金定份媒额介总:数指中国证监会指定的用以进行信日该类50基、规金定份媒额介总:数指符合中国证监会规定条件的全 息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管 国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包 理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 露网站)等媒介 金电子51披、销露售网服站务)等费媒:指介从基金财产中计提的,用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 费用52、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购 费用,5而3、不C类计基提金销份售额服:务指费在的投基资金者份申额购时不收取申 购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额 八、基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金 份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用,且不计提销售 服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收 第三 部 分 取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服 基金的基本 务费的,称为C类基金份额。 情况 本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码, 分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额 类别。本基金不同基金份额类别之间的转换规定请 见招募说明书和相关公告。 三、申1购、与"未赎知回价的"原原则则,即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的对应份额类别基金份额净值为基准 进行计算; 三、申1购、与"未赎知回价的"原原则则,即申购、赎回价格以申请当日六1、、本申基购金和A赎类回基的金价份格额、费和用C及类其基用金途份额分别设 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类 六1、、本申基购金和份赎额回的净价值格的、计费算用,及保其留用到途小数点后3算基金,保份留额到累小计数净点值后。4本位基,小金数各点类后基第金5份位额四净舍值五的入计, 位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各 失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公 市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行 告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计 适当程2、序申,购可份以额适的当计延算迟及计余算额或的公处告理。方式:本基金申算或公2、告申。购份额的计算及余额的处理方式:本基金 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的A类 率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购 基金份额申购费率由基金管理人决定,并在招募说 的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当 有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方 日对应份额类别的基金份额净值,有效份额单位为 法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由 份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 基金财3、产赎承回担金。额的计算及处理方式:本基金赎回金额后2位3、,赎由回此金产额生的的收计益算或及损处失理由方基式金:本财基产金承担各。类赎 的计算详见《招募说明书》。 回金额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募 本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人 说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回 决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际 份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回 确认的有效赎回份额乘以当日对应份额类别基金份 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保 额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上 第六 部 分 留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财 述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2 基金份额的 产承担4、申。购费用由投资者承担,不列入基金财产。位,由4此、本产基生金的C收类益基或金损份失额由不基收金取财申产购承费担用。,A类基 申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承 2、巨额赎回的处理方式 担,不列入基金财产。 (2)部分延期赎回:当基金管理人支付投资者的 九、巨额赎回的情形及处理方式 赎回申请有困难或因支付投资者的赎回申请而进行 2、巨额赎回的处理方式 的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, (2)部分延期赎回:当基金管理人支付投资者的 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日 赎回申请有困难或因支付投资者的赎回申请而进行 基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期 的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申 额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可 请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全 处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该 赎回部分作自动延期赎回处理。 类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎 到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作 回的公2、告如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重明理。确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处 新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或 回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 赎回的2、公如告发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重 新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或 赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净 (二)2基、根金据管《理基人金的法权》、《利运与作义办务法》及其他有关规定,2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于: 基金管理人的义务包括但不限于: 账册(、报16)表按、记规录定和保其存他基相金关财资产料管1理5年业以务上活;动的会计账册(、1报6)表按、规记定录保和存其基他金相财关产资管料理不业少务于活法动律的法会规计规 二、基金托管人 定的最低年限; 第七部分 (一)基金托管人简况 二、基金托管人 基金合 法定代表人:彭纯 (一)基金托管人简况 同当事人及 注册资本:742.62亿元人民币 法定代表人:任德奇 权利义务 2 注册资本:742.63亿元人民币、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金(托1管1)人保的存义基务金包托括管但业不务限活于动:的记录、账册、报表基金托管人的义务包括但不限于: 和其他相关资料15年以上; 和其(他1相1)关保资存料基不金少托于管法业律务法活规动规的定记的录最、账低册年、限报;表 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 一、召开事由 一、召开事由 第八部分基 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 后修改2、,以不下需情召况开可基由金基份金额管持理有人人和大基会金:托管人协商 金份额持有 后修(改3),不在需法召律开法基规金和《份基额金持合有同人》大规会定:的范围内调整(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调 人大会 本基金的申购费率、调低赎回费率或在不影响现有基 整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整销售服务 金份额持有人利益的前提下变更收费方式; 费率或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下 变更收费方式; 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务 第十一部分 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名 基金份额的 称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监 称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证 登记 会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起 监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日 不得少于二十年; 起不得少于法律法规规定的最低年限; 三、估1、值证方券法交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券(含股票、权证等),以其 估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估 值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近 交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格; 三、估1、值证方券法交易所上市的有价证券的估值 (2、1)证交券易交所易上所市交交易易的或固挂定收牌益转品让种的的不估含值权固定 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估 以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 行估值; 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大 (2)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收 事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近益品种,选取估值日第三方估值基准服务机构提供 交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品 行估值;对于含投资者回售权的固定受益品种,行使 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,回售权的,在回售登记日至实际收款日期间选取第 确定公允价格; 三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收全价或推荐估值全价,同时充分考虑发行人的信用 盘价或第三方估值机构提供的相应品种估值净价估 风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日 值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未(含当日)后未行使回售权的,按照长待偿期所对应 发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值 的价格进行估值。 机构提供的相应品种估值净价估值。如最近交易日 (3)交易所市场上市交易的可转换债券,实行全 后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种 价交易的选取估值日收盘价作为估值全价;实行净 的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 价交易的选取估值日收盘价并加计每百元税前应计 定公允价格; 利息作为估值全价。 (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采 收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到 用估值技术确定公允价值。 的净价或第三方估值机构提供的相应品种估值净价 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种, 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价或第 的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益 三方估值机构提供的相应品种估值净价进行估值。品种,按照第三方估值基准服务机构提供的相应品 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对银 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 行间市场上含投资者回售权的固定收益品种,行使 交易市价,确定公允价格; 回售权的,在回售登记日至实际收款日期间按照第 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值 用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持 全价或推荐估值全价估值,同时充分考虑发行人的 证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止 可靠计2、量处公于允未价上值市的期情间况的下有,价按证成券本应估区值。分如下情况的日(价含格当进日行)后估未值行。使对回银售行权间的市按场照未长上待市偿,且期第所三对方应 处理: 估值基准服务机构未提供估值价格的债券,采用估 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值技术确定公允价值。 值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 的,按证券所处的市场分别估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采 5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况 用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 处理: 公允价值的情况下,按成本估值; (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估 票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值 值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 值; 机构或3、行全业国协银会行有间关债规券定市确场定交公易允的价债值券。、资产支持证值技(术2)确首定次公公允开价发值行;未上市的股票和债券,采用估 券等固4、定同收一益债品券种同,时采在用两估个值或技两术个确以定上公市允场价交值易。的,但不(限3)于在非发公行开时发明行确股一票定、期首限次限公售开期发的行股股票票,时包公括 按债券5、所中处小的企市业场私分募别债估券值,采。用估值技术确定公允价期司的股股东票公等开,发不售包股括份停、牌通、过新大发宗行交未易上取市得、的回带购限交售易 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按 中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协 第十 四 部 成本估值。 会有关规定确定公允价值。 分 基金资 6、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让 产估值 值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境 的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上 未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当 未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃 日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细 市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对 则》为7准、本。基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上不市场存在报市价场进行活调动或整以市场确活认估动值很日少的的公情况允价下值,应;对采于用 市交易8、的如股有票确执凿行证。据表明按上述方法进行估值不能估值技6、术中确小定企其业公私允募价债值券。,采用估值技术确定公允 客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况 价值。 与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估 7、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估 值。9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从未值,发估生值重当大日变无化结的算,价采的用,且最最近近交交易易日日结后算经价济估环值境。 其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会 算细则》为准。 计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内 计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 上市交易的股票执行。 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能 后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金 客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情 资产净值的计算结果对外予以公布。 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方 四1、、基估金值份程额序净值是按照每个工作日闭市后,基金法估值10。、相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 资0.0产01净元值,除小以数当点日后基第金4份位额四的舍余五额入数。量国计家算另,有精规确定到从其规根定据。有如关有法新律增法事规项,基,按金国资家产最净新值规计定算估和值基。金 的,从其规定。 会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基 会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有 金份额2、净基值金,管并理按人规应定每公告个。工作日对基金资产估值。论关后的,会仍计无问法题达,成如一经致相的关意各见方,在按平照等基基金础管上理充人分对基讨 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 金净值信息的计算结果对外予以公布。 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 四、估值程序 估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市 金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布,基金 后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余 托管人不承担由此造成的损失责任。 额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 五、估值错误的处理 五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基 调整机制。国家另有规定的,从其规定。 金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各 误时4,、视基为金基份金额份净额值净估值值错错误误。处理的方法如下:类基金2、份基额金净管值理,人并应按每规个定工公作告。日对基金资产估值。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人, 应当公告。 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布, 七、基金净值的确认 基金托管人不承担由此造成的损失责任。 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负 五、估值错误的处理 责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 每个开放日交易结束后计算当日的基金净值信息并 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当 发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净 发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 值予以公布。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 九1、、基特金殊管情理形人的按处本理部分第三条有关估值方法规时,基(2金)错管误理人偏应差当达通到报某基类金基托金管份人额并净报值中的国0.证25监% 定的第8项条款进行估值时,所造成的误差不作为基 会备案;错误偏差达到某类基金份额净值的 0.5% 金资产估值错误处理。 时,基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理 人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理 人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金净值 信息并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算 结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人 对各类基金净值予以公布。 九1、、基特金殊管情理形人的按处本理部分第三条有关估值方法规 定的第9项条款进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 一、基3、金C费类用基的金种份类额的销售服务费; 二3、、销基售金服费务用费计提方法、计提标准和支付方式 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额收取销售服务费。 本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的 基金资产净值的0.60%的年费率计提。销售服务费 的计算方法如下: 一、基金费用的种类 H=E×0.60%÷当年天数 第十 五 部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 分 基金费 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 用与税收 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的 方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支 付给登记机构,由登记机构代收后支付给销售机 构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、基3金、基收金益收分益配分原配则后各类基金份额净值不能低于 三、基3金、基收金益收分益配分原配则后基金份额净值不能低于面值,减面去值该,即类基每金单收位益基分金配份基额准收日益的分各配类金基额金后份不额能净低值于 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 面值; 基金份4、额每收一益基分金份配额金享额有后同不等能分低配于权面值;;费,而4、C由类于基本金基份金额收A类取基销售金服份务额费不,收各取基销金售份服额类务 第十 六 部 六、基金收益分配中发生的费用 别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类 分 基金的 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 别的每一基金份额享有同等分配权; 收益与分配 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 六、基金收益分配中发生的费用 一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务 一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时, 规则》执行。 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互 第十 七 部 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相 独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 分 基金的 互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 会计与审计 所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 行审计。 计。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定 二、信息披露义务人 时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定 会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及 时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定 《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定 的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网 网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基 网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金 金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露 投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅 的信息资料。 或者复制公开披露的信息资料。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网 人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、 站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的 基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金 各类基金份额净值和基金份额累计净值。 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日 日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的 的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 第十 八 部 基金份额净值和基金份额累计净值。 值。 分 基金的 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中 信息披露 期报告和基金季度报告 期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内, 制完成基金年度报告,并将年度报告登载在指定网站 编制完成基金年度报告,并将年度报告登载在规定 上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金 网站上,将年度报告提示性公告登载在规定报刊 年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货 上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合 相关业务资格的会计师事务所审计。 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审 (1七5、)管临理时费报、告托管费、申购费、赎回费等费用计提计。 (七)临时报告 标准、1计6、提基方金式份和额费净率值发计生价变错更误;达基金份额净值百分15、管理费、托管费、申购费、赎回费和销售服务 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 之零点五; 16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金 六、信息披露事务管理 份额净值百分之零点五; 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出 六、信息披露事务管理 底具稿审,计并报将告相、关法档律案意至见少书保的存专到业《机基构金,合应同当》终制止作后工作10为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作 年。 底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 不少于法律法规规定的最低年限。 三、基2金、基财金产财的产清清算算小组组成:基金财产清算小组成三、基2金、基财金产财的产清清算算小组组成:基金财产清算小组 员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业 成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共 务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必 员。 要的工作人员。 第十 九 部 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告 分 基金合 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金 同的变更、 产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师 财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定 终止与基金 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见 财产的清算 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财 书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基 于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 金财产清算小组进行公告。 日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保 存15年以上。 存不少于法律法规规定的最低年限。 附件二:《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改内容对照表》 《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改内容对照表》 章节 原文内容 修订后内容 全文 指定媒介 规定媒介 一、基金托(二)基金托管人 (二)基金托管人 管协议当事 法定代表人:彭纯 法定代表人:任德奇 1、证券交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券(含股票、权证等),以其 估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值 日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的 本基金1、按证以券下交方易法所估上值市的:有价证券的估值现公允行价市格价;及重大变化因素,调整最近交易市价,确定 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证 2、证券交易所交易的固定收益品种的估值 等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价) (1)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收 估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值基 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 (2)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益 行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类 品种,选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估 交易市价,确定公允价格。 值;对于含投资者回售权的固定受益品种,行使回售 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日 权的,在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估 收盘价或第三方估值机构提供的相应品种估值净价 值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或 估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境推荐估值全价,同时充分考虑发行人的信用风险变化 未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方 对公允价值的影响。回售登记期截止日(含当日)后 估值机构提供的相应品种估值净价估值。如最近交 未行使回售权的,按照长待偿期所对应的价格进行估 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投 值。 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 (3)交易所市场上市交易的可转换债券,实行全 市价,确定公允价格。 价交易的选取估值日收盘价作为估值全价;实行净价 (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值 交易的选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利 日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 息作为估值全价。 到的净价或第三方估值机构提供的相应品种估值净 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采 价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经用估值技术确定公允价值。 济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按 或第三方估值机构提供的相应品种估值净价进行估 照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,种,按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当 调整最近交易市价,确定公允价格。 日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对银行间 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采市场上含投资者回售权的固定收益品种,行使回售权 用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持 的,在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值 证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推 可靠计2、量处公于允未价上值市的期情间况的下有,价按证成券本应估区值分。如下情况化荐估对值公全允价价估值值的,影同响时。充回分售考登虑记发期行截人止的日信(用含风当险日变) 处理: 后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行 (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估估值。对银行间市场未上市,且第三方估值基准服务 值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估 机构未提供估值价格的债券,采用估值技术确定公允 值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估价值。 值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的, (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,按证券所处的市场分别估值。 采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况 八、基金资 计量公允价值的情况下,按成本估值。 处理: 产净值计算 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估 和会计核算 票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估 值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; 值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 管机构3、或全行国业银协行会间有债关券规市定场确交定易公的允债价券值、。资产支持值技(术2)确首定次公公允开价发值行;未上市的股票和债券,采用估 证券等4、固同定一收债益券品同种时,采在用两估个值或技两术个确以定上公市允场价交值易。但不(限3)于在非发公行开时发明行确股一票定、首期次限公限开售发期行的股股票票时,包公司括 的,按5债、中券小所企处业的私市募场债分券别采估用值估。值技术确定公允价股股票东等公开,不发包售括股停份牌、、通新过发大行宗未交上易市取、回得购的交带易限中售的期质的 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规 成本估6、值股。指期货合约一般以估值当日结算价进行估定确(定4)公对允在价交值易。所市场发行未上市或未挂牌转让的 值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未 未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场 当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结 报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报 算细则7、》本为基准金。投资存托凭证的估值核算依照境内上场价活进动行调或市整以场活确动认很估值少日的的情公况下允价,应值采;用对于估不值存技术在确市 市交易8、的如股有票确执凿行证。据表明按上述方法进行估值不能定其公6、中允小价企值业。私募债券,采用估值技术确定公允价 客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情 值。 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价 7、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估 格估值9、。相关法律法规以及监管部门有强制规定的,未值发,估生值重当大日变无化结的算,采价用的最,且近最交近易交日易结日算后价经估济值环。当境 从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金 则》为准。 会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上 会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金 市交易的股票执行。 有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能 讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况 照其对基金净值的计算结果对外予以公布,基金托 与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估 管人不承担由此造成的损失责任。 值。 (1二、如)净采值用差本错协处议“理八、基金资产估值、基金资产从其规10定、相。关如法有律新法增规事以项及,按监国管家部最门新有规强定制估规值定。的, 净值计算与复核”中估值方法的第1-6、8进行处理 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会 时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会 过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管 后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其 理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例 对基金净值信息的计算结果对外予以公布,基金托管 各自承3、担基相金应管的理责人任、基。金托管人按股票估值方法的人不(承二担)净由值此差造错成处的理损失责任。 第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净 1、如采用本协议“八、基金资产净值计算和会计 值错误处理。 核算”中估值方法的第1-8、10进行处理时,若基金 管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有 发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法 规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资 者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管 人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的 责任3。、基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 9项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值 错误处理。 (一)基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原 则的规定,具体规定如下: (一)基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 则的规定,具体规定如下: 面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 九、基金收 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 益分配 值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 值; 单位基4、金每份一额基收金益份分额配享金有额同后等不分能配低权于。面值。而C类4、基由金于份本额基收金取A销类售基服金务份费额,不各收基取金销份售额服类务别费对, 应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权; (二)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的(二)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的 职责和信息披露程序 职责和信息披露程序 基金托管人应按本协议“八、基金资产净值计算 基金托管人应按本协议“八、基金资产净值计算 十、基金信 和会计核算”中的第(七)款的规定对相关报告进行和会计核算”中的第(七)款的规定对相关报告进行复 息披露 复核。基金年报经有从事证券、期货相关业务资格 核。基金年报经符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所审计后方可披露。 的会计师事务所审计后方可披露。 本基金的信息披露公告,必须在证监会指定的 本基金的信息披露公告,必须在符合中国证监会 媒介发布。 规定条件的全国性报刊及《信息披露办法》规定的等 媒介发布。 (一)3基、C金类费基用金的份种额类的销售服务费; (3、二销)基售金服务费用费计提方法、计提标准和支付方式 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额收取销售服务费。 本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的 基金资产净值的0.60%的年费率计提。销售服务费 (一)基金费用的种类 的计算H=方E法×0如.6下0%:÷当年天数 十一、基金 (上二述)“基(金一)费基用金计费提用方的法种、计类提中标第准3-和9支项付费方用式”,H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 费用 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月 末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给登记机构,由登记机构代收后支付给销售机构。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托 管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基 管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基金 金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名 托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。 册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持 十二、基金 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持 有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为不低于 份额持有人 有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保 名册的保管 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用 管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的 于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义 其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金 务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法 托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人 妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定 名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 各自承担相应的责任。 十三、基金 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原 有关文件档 始凭证、记账凭证、基金账册、会计报告、交易记录和始凭证、记账凭证、基金账册、会计报告、交易记录和 案的保存重要合同等,保存期限为15年以上。 限重要。合同等,保存期限不低于法律法规规定的最低年 十五、禁止(一)《基金法》第二十一条、第三十九条禁止的行为。(一)《基金法》第二十条、第三十八条禁止的行为。 行为 (三)基1、金基财金产财的产清清算算小组 (三)1基、基金金财财产产的清清算算小组 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组 成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要 十六、基金 作人员。 的工作人员。 托管协议的 6、基金财产清算的公告 6、基金财产清算的公告 变更、终止 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财 与基金财产 财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会 产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的 的清算 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后 会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于 金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内 基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日 由基金7、财基产金清财算产小清组算进账行册公及告文件。的保存内由7基、基金金财财产产清清算算小账组册进及行文公件告的。保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保