银华汇利灵活配分置红混公合告型证券投资基金 1公.告公送告出基日本期信:息2025年9 月23日 基金名称 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华汇利灵活配置混合 基金主代码 001289 基金合同生效日 2015年5月14日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定 收益分配基准日 2025年9月16日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红 下属各类基金的基金简称 银华汇利灵活配置混合A 银华汇利灵活配置混合C 下属各类基金的交易代码 001289 002322 基准日下属各类基金份额净 1.7806 1.7392 值(单位:人民币元) 截止基准日下属各类基金的 基准日下属各类基金可供分 192,161,309.47 34,221,369.20 相关指标 配利润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 19,216,130.95 3,422,136.92 金额(单位:人民币元) 本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.850 0.800 6次,注每:次1)收在益符分合配有比关例基不金得分低红于条该件次的可前供提分下配,本利基润金的每1年0%收,若益《分基配金次合数同最》生多效为 不满3个月可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额=基准日可供分配利润*10%,且基金收益分配基准日的该类基金 份额2净)值本减次去每每份单A位类该基类金基份金额(份指额基收金益代分码配为金0额01后28不9的能银低华于汇面利值。灵活配置混合 A10).分89%配。的每收份益C占类收基益金分份配额(基指准基日金每代份码A为类00基23金22份的额银可华供汇分利配灵利活润配置的混比合例C为) 1分0.配82的%。收益占收益分配基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年9月24日 除息日 2025年9月24日 现金红利发放日 2025年9月25日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利以2025年9月24日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金 份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人 自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账 或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金 份额3。. 其他需要提示的事项 31).1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2025年9月25日自基金托管 账户划2)出选。择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以 2025年9月24日的份额净值进行计算,并于2025年9月25日将份额计入其基金 账26户日,)进投行资份者额应确于认份查额询计,入并其可在以销发售起机赎构回开申立请的。交易账户后(不晚于2025年9月 13).2权提益示登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益 分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收 益分配2)权本益基。金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在基金开放日的交 易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益 登记日3.3之咨前询(不途含径2025年9月24日)最后一次选择的分红方式为准。 33331)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678- 32))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司网直站销h网ttp点://w及w本w.y基hf金un各d.c代om销.cn机构的相关网点 (详见本基金招募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2025年9月23日