银华基金管理股份有限公司 2017 年 6 月 30 日基金净值公告 截至 2017 年 6 月 30 日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 180001 银华优势企业混合 1,009,533,699.09 1.2550 3.1121 2 180002 银华保本增值混合 3,517,466,920.74 1.0107 1.0111 3 180003 银华-道琼斯 88 指数 2,601,487,926.48 1.0902 2.8952 4 519001 银华价值优选混合 5,006,677,788.16 2.0366 6.8035 5 180010 银华优质增长混合 2,759,469,465.01 1.4743 3.9129 6 180012 银华富裕主题混合 4,762,933,424.31 2.3105 3.2635 7 180013 银华领先策略混合 1,189,016,096.58 1.4718 2.5578 8 161810 银华内需精选混合(LOF) 566,230,021.65 1.625 1.545 9 180015 银华增强收益债券 709,595,397.40 1.173 1.631 10 180018 银华和谐主题混合 290,668,983.24 1.989 2.069 161811 银华沪深 300 指数分级 137,198,752.33 0.914 ----- 11 150167 银华 300A ----- 1.029 ----- 150168 银华 300B ----- 0.799 ----- 161812 银华深证 100 指数分级 3,574,281,325.32 0.996 1.187 12 150018 银华稳进 ----- 1.022 1.402 150019 银华锐进 ----- 0.970 0.970 13 161813 银华信用债券(LOF) 52,994,469.95 1.273 1.458 14 180020 银华成长先锋混合 173,527,644.50 1.058 1.083 15 180025 银华信用双利债券 A 353,835,574.72 1.186 1.456 1  180026 银华信用双利债券 C 39,160,198.28 1.153 1.423 161816 银华中证等权 90 指数分级 239,550,870.74 1.127 1.217 16 150030 中证 90A ----- 1.024 1.385 150031 中证 90B ----- 1.230 0.571 17 180028 银华永祥保本混合 106,601,847.51 1.431 1.651 161818 银华消费分级混合 239,876,091.86 1.170 1.242 18 150047 消费 A ----- 1.027 1.384 150048 消费 B ----- 1.206 1.206 161819 银华中证内地资源指数分级 114,892,049.70 1.086 0.692 19 150059 资源 A 级 ----- 1.024 1.341 150060 资源 B 级 ----- 1.127 0.274 180029 银华永泰积极债券 A 2,735,810.50 1.292 1.292 20 180030 银华永泰积极债券 C 77,988,617.63 1.247 1.247 21 180031 银华中小盘混合 3,173,817,408.46 2.820 3.480 22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2,384,868,108.81 1.077 1.321 23 510430 银华上证 50 等权 ETF 101,886,926.93 1.437 1.437 24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 101,721,396.08 1.228 1.228 161821 银华 50A 105,239,219.22 1.210 1.210 25 161822 银华 50C 1,145,430.47 1.194 1.194 161823 银华永兴 2,090,789,208.80 1.018 1.018 26 161824 永兴债 C 23,756,136.68 1.012 1.012 511880 银华日利 30,121,363,723.12 101.778 115.081 27 003816 银华日利 B 1,504,173,025.39 109.981 112.537 28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 102,234,933.62 1.209 1.209 29 000194 银华信用四季红债券 497,542,684.80 1.021 1.321 2  161826 银华中证转债指数增强分级 157,124,479.39 0.894 1.118 30 150143 转债 A 级 ----- 1.026 ----- 150144 转债 B 级 ----- 0.586 ----- 31 000286 银华信用季季红债券 492,630,378.10 1.040 1.262 161825 银华中证 800 等权指数增强分级 53,285,718.45 0.948 1.681 32 150138 中证 800A ----- 1.029 ----- 150139 中证 800B ----- 0.867 ----- 000287 银华永利债券 A 30,382,784.17 1.219 1.279 33 000288 银华永利债券 C 2,545,265.43 1.202 1.262 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 4,651,981,440.72 0.9517 1.0288 34 150175 H股A ----- 1.0287 ----- 150176 H股B ----- 0.8747 ----- 161827 银华永益分级债券 ----- ----- ----- 35 161828 永益 A 18,675,883.49 1.001 1.118 150162 永益 B 24,655,824.03 1.001 1.565 36 000823 银华高端制造业混合 339,900,783.73 0.815 0.815 37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 494,025,282.57 0.935 1.255 001231 银华泰利灵活配置混合 A 534,187,577.55 1.107 1.107 38 002328 银华泰利灵活配置混合 C 3,433.18 1.106 1.106 39 001163 银华中国梦 30 股票 1,564,873,828.14 0.981 0.981 001264 银华恒利灵活配置混合 A 529,527,998.67 1.020 1.080 40 002327 银华恒利灵活配置混合 C 6,413.25 1.020 1.070 001280 银华聚利灵活配置混合 A 310,461,497.81 1.176 1.176 41 002326 银华聚利灵活配置混合 C 12,409.45 1.172 1.172 42 001289 银华汇利灵活配置混合 A 1,238,665,874.72 1.295 1.295 3  002322 银华汇利灵活配置混合 C 12,307.81 1.296 1.296 001303 银华稳利灵活配置混合 A 3,056,270.32 1.113 1.113 43 002323 银华稳利灵活配置混合 C 10,890,434.45 1.080 1.080 44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 384,611,564.23 0.978 0.978 45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 28,072,174.10 0.957 0.957 46 001808 银华互联网主题灵活配置混合 143,482,954.58 0.845 0.845 47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 73,163,307.10 1.028 1.028 48 002306 银华合利债券 152,348,783.83 1.023 1.023 49 002491 银华添益定期开放债券 1,485,338,953.60 1.011 1.011 50 002501 银华远景债券 714,610,426.38 1.027 1.027 51 002481 银华双动力债券 140,520,693.97 1.013 1.013 52 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 84,610,586.70 0.909 0.909 53 002307 银华多元视野灵活配置混合 176,691,890.39 1.118 1.118 54 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,606,446,522.15 0.990 0.990 003062 银华通利灵活配置混合 A 255,725,616.20 1.0213 1.0213 55 003063 银华通利灵活配置混合 C 7,905.60 1.0084 1.0084 56 001703 银华沪港深增长股票 66,182,364.20 1.174 1.244 57 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1,099,736,109.61 0.995 0.995 58 003497 银华添泽定期开放债券 3,192,616,422.86 1.0000 1.0000 59 003397 银华体育文化灵活配置混合 125,923,513.39 1.032 1.032 003817 银华上证 5 年期国债指数 A 51,594,774.63 0.9921 0.9921 60 003818 银华上证 5 年期国债指数 C 2,760.14 0.9892 0.9892 003814 银华上证 10 年期国债指数 A 90,230,762.54 0.9957 0.9957 61 003815 银华上证 10 年期国债指数 C 4,953.15 0.9895 0.9895 62 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 437,892,107.58 1.1348 1.2591 4  63 501033 银华惠安定期开放混合 308,738,000.55 0.9898 0.9898 64 004087 银华添润定期开放债券 3,038,497,286.20 1.0128 1.0128 65 161835 银华惠丰定期开放混合 205,171,725.73 1.0036 1.0036 003989 银华中债 5 年期金融债指数 A 59,433,877.97 1.0074 1.0074 66 003990 银华中债 5 年期金融债指数 C 10,068,359.02 1.0066 1.0066 003987 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A 51,381,964.69 1.0075 1.0075 67 003988 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C 10,063,590.51 1.0061 1.0061 68 002161 银华万物互联灵活配置混合 51,538,463.72 1.007 1.007 003932 银华中证 5 年期地方政府债指数 A 100,313,490.73 1.0030 1.0030 69 003933 银华中证 5 年期地方政府债指数 C 107,317,196.63 1.0028 1.0028 003934 银华中证 10 年期地方政府债指数 A 100,181,591.98 1.0013 1.0013 70 003935 银华中证 10 年期地方政府债指数 C 100,627,775.55 1.0012 1.0012 003995 银华中债 AAA 信用债指数 A 100,110,145.37 1.0010 1.0010 71 003996 银华中债 AAA 信用债指数 C 100,602,111.71 1.0009 1.0009 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 180008 银华货币 A 869,259,277.64 1.4926 3.978 72 180009 银华货币 B 1,011,461,766.69 1.5566 4.227 000604 银华多利宝货币 A 531,743,973.99 1.1996 4.425 73 000605 银华多利宝货币 B 23,628,264,116.81 1.2658 4.677 000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000 000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000 000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000 74 000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000 000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000 000662 银华活钱宝货币 F 21,333,168,462.26 1.3050 4.756 5  000791 银华双月定期理财债券 A 1,754,764,285.61 1.2328 5.148 75 004839 银华双月定期理财债券 C 600,179,996.35 1.2927 5.536 76 000860 银华惠增利货币 11,626,467,541.92 1.2913 4.956 77 001101 银华惠添益货币 219,139,645.25 0.9208 3.161 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2017 年 7 月 1 日 6