中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 “招商地产”进行市价估值的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》([2008]38 号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布 中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的有关规定,自 2015 年 4 月 13 日起,中海基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票招商 地产(代码:000024)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基 金资产净值进行了调整。 截止 2015 年 9 月 25 日,根据本公司旗下基金所持有的招商地产 (代码:000024)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协 商一致,自 2015 年 9 月 25 日起对旗下基金所持有的招商地产股票恢 复按市价估值法进行估值。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2015 年 9 月 26 日