2023年第1次分红公告 公告送出日期:2023年12月27日 1 公告基本信息 基金名称 兴业收益增强债券型证券投资基金 基金简称 兴业收益增强债券 基金主代码 001257 基金合同生效日 2015年5月29日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业收益增强债券 型证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2023年12月18日 下属分级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 下属分级基金的交易代码 001257 001258 基准日基金份额净值(单位:人民币 1.3570 1.3100 元) 截止收益分配 基准日基金可供分配利润(单位:人民 1,646,371,119.71 281,766,186.66 基准日的相关 币元) 指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:人民币 329,274,223.94 56,353,237.33 元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.663 0.568 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收 益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基 金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基 金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上 5不、法同律,其法对规应或的监可管分机配关收另益有可规能定有的所,从不其同规。本定基。金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年12月28日 除息日 2023年12月28日 现金红利发放日 2023年12月29日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2023年12月28日的基金份 红利再投资相关事项的说明 额净值计算确定,并于2023年12月29日直接计入其基金账户。2024年1月2日起投资 者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的 基金份额免收申购费用。 注3 其:-他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转出的2.投基资金者份可额以享在有基本金次开分放红日权的益交。易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方 式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希 望修改3.投分资红方者式可的访,问请本务公必司在网权站益(登ww记w日.ci前b(-f不un含d.c权om益.c登n)记或日拨)打到客销服售电网话点(办40理00变09更55手61续)咨。询 相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风 险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现, 基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请 投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解 基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2023年12月27日