开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 为更20好25地满决定自 年9足广9大投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)月 日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转 换业务一、。适现用将基相金关范事围项公告如下: 序号 基金名称 基金代码 1 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 A类份额:006002 C类份额:006003 2 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 A类份额:001054 C类份额:013355 3 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 A类份额:000251 C类份额:010696 4 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 A类份额:012119 C类份额:012120 5 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金 A类份额:013341 C类份额:013342 6 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 A类份额:001245 C类份额:015002 7 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 A类份额:010744 C类份额:010745 之间的本转公换司业募务集,管具理体的情其况他以基相金关将公根告据为具准体。情况确定是否适用同一基金不同类别基金份额 某只1二基、、同金业一具务基有规金多则不种同类类别别基基金金份份额(额各间类的基转金换份业额务分(以设下不简同称的“基本金业代务码”))是,且指登:若记投在资同者一持登有记的机 构,投2资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额。、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低转换申请份额适用该基金招募说明书 或余额相适关用公该告基中金最招低募赎说回明份书额中的赎规回定时。或同赎一回基后金的不最同低类保别留基余金额份的额规间定转,换如转果出某后笔的转最换低申保请留导 致者转在3该出、销基同售金一机的基构单金托个不管交同的易类该账别类户基基的金金基份余金额额份间部额相分余互一额转次低换性于,原全该持部基有赎金期回的限。最不低连保续留计余算额,,转本入公的司基有金权份将额投资的 持有时有段期将适用自的转赎入的回费基档金份次计额算被赎确回认之费的日起,该重持新有开时始段计为算该。部即分转份入额份转额入在确赎认回日或起转至出该时部,按分持份 额赎4回或转出确认日止的持有期限。、同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日该类基金份额净值为基础计算。投资 者采用5“、投份资额者转办换理”的本原业则务提时交,申转请出,基不金同份类额别类基别金必份须额处转于换可遵赎循“回先状进态先,转出入”的基业金务份规额则类。别必 须处6于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。、本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。 三不、同同类一别基基金金不份同额类的别转基换金费份用额由间转相出互基转金换份业额务类的别费赎率回计费算用及基金申购补差费用两部 率分构差成额,进申行购补补差差,费具用体按收照取转情换况金视额每对次应转的换转时出不基同金类份别额基类金别份与额转的入申基购金费份率额的类差别异的情申况购费而 定。转转换换费费用用=的转具出体基计金算份公额式类如别下赎:回费+转换申购补差费 份额转类别出赎基回金费份率额类别赎回费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×转出基金 入基金申的购申补购差费费率率时=转,申入购基补金差的费申购费率-转出基金的申购费率,当转出基金的申购费率≥转 别赎转转回费入换率份申)额购×=补申(差购转补费出差=份转费额出费×份转率额出×折×基转率扣金出为÷份(基01额+金申类份购别额补当类差日别费基当费金日率份基×额折金净扣份值)额-净转值换×费(用1-)转÷出转基入金基份金额份额类 类别当具日体基份金额份以额登净记值机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位, 由此误四、差适产用生销的售损渠失道由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 台)办自理公本告业日务起,其,投他资销者售可机以构通也过可本以基参金照管执理行人。的直销渠道(包含电子自助交易系统、直销柜 基金由份于额各之销间售转机换构业的务系的统时差间异、具以体及执业行务规安则排、等费原率因优,惠其细他则销及售其机他构未开尽展事同宜一请基以金各不销同售类别机 该构基的金相多关种公类告别和基规金定份为额准的。同同一一销基售金机不构同进类行别。基金份额间的转换业务只能在同时代理销售 五投、资业人务在办开理放时日间办理同一基金不同类别基金份额间的转换业务,具体办理时间遵守各基 中金国的证基监金会合的同要或求招或募基说金明合书同中的开规放定日公及告开暂放停时基间金的转相换关时规除定外,但。基金管理人根据法律法规、 六1 、其他需要提示的事项、投资人可访问本公司网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999) 咨询相2 关情况。、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保敬请证投基资金人一认定真盈阅利读,也基不金保的证信最息低披收露益文。件基,并金选的择过适往合业自绩身不风代险表承其受将能来力表的现投。资投品资种有进风行险投, 资。特此公告。 工银瑞信基2金02管5理年有9限月公9日司