投资中微公司非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了中微半导体设备(上海)股份有限公司(中微公司,代码688012)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资中微半导体设备(上海)股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下: 总成本 账面价值 认购数量 占基金 占基金资 基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 限售期 (股) 资产净 产净值比 值比例 例 工银瑞信产业债债券型 个月 146,641 14,999,907.89 0.08% 21,672,073.39 0.12% 6 证券投资基金 工银瑞信成长收益混合 个月 58,656 5,999,922.24 0.48% 8,668,770.24 0.69% 6 型证券投资基金 工银瑞信创新成长混合 个月 977,612 99,999,931.48 1.65% 144,481,277.48 2.38% 6 型证券投资基金 工银瑞信高质量成长混 个月 185,746 18,999,958.34 0.67% 27,451,401.34 0.96% 6 合型证券投资基金 工银瑞信国企改革主题 个月 97,761 9,999,972.69 0.94% 14,448,098.19 1.36% 6 股票型证券投资基金 工银瑞信核心价值混合 个月 488,806 49,999,965.74 0.87% 72,240,638.74 1.26% 6 型证券投资基金 工银瑞信互联网加股票 个月 938,507 95,999,881.03 1.99% 138,701,949.53 2.87% 6 型证券投资基金 工银瑞信基本面量化策 个月 97,761 9,999,972.69 1.63% 14,448,098.19 2.35% 6 略混合型证券投资基金 工银瑞信聚和一年定期 开放混合型证券投资基 个月 39,104 3,999,948.16 0.63% 5,779,180.16 0.92% 6 金 工银瑞信聚利 个月定期 18 开放混合型证券投资基 个月 29,328 2,999,961.12 0.56% 4,334,385.12 0.80% 6 金 工银瑞信绝对收益策略 混合型发起式证券投资 个月 48,880 4,999,935.20 0.58% 7,223,975.20 0.83% 6 基金 工银瑞信灵活配置混合 个月 58,656 5,999,922.24 1.73% 8,668,770.24 2.49% 6 型证券投资基金 工银瑞信宁瑞 个月持有 6 个月 19,552 1,999,974.08 0.11% 2,889,590.08 0.15% 6 期混合型证券投资基金 工银瑞信生态环境行业 个月 146,641 14,999,907.89 0.83% 21,672,073.39 1.20% 6 股票型证券投资基金 工银瑞信双盈债券型证 个月 19,552 1,999,974.08 0.10% 2,889,590.08 0.15% 6 券投资基金 工银瑞信文体产业股票 个月 1,955,238 200,001,295.02 1.13% 288,964,624.02 1.63% 6 型证券投资基金 工银瑞信新财富灵活配 个月 19,552 1,999,974.08 0.59% 2,889,590.08 0.85% 6 置混合型证券投资基金 工银瑞信新得益混合型 个月 97,761 9,999,972.69 0.53% 14,448,098.19 0.77% 6 证券投资基金 工银瑞信新机遇灵活配 个月 9,776 999,987.04 0.52% 1,444,795.04 0.76% 6 置混合型证券投资基金 工银瑞信新增利混合型 个月 48,880 4,999,935.20 0.45% 7,223,975.20 0.65% 6 证券投资基金 工银瑞信信息产业混合 个月 488,806 49,999,965.74 1.26% 72,240,638.74 1.82% 6 型证券投资基金 工银瑞信优选对冲策略 灵活配置混合型发起式 个月 19,552 1,999,974.08 0.74% 2,889,590.08 1.07% 6 证券投资基金 工银瑞信圆丰三年持有 个月 977,612 99,999,931.48 0.93% 144,481,277.48 1.35% 6 期混合型证券投资基金 工银瑞信圆兴混合型证 个月 1,466,418 149,999,897.22 1.14% 216,721,916.22 1.65% 6 券投资基金 工银瑞信战略新兴产业 个月 9,776 999,987.04 0.06% 1,444,795.04 0.09% 6 混合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年7 月5 日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司