国金基金管理有限公司 国金基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告 截至 2016 年 12 月 31 日,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗 下基金的净值如下: 基金份额净值 基金份额累计 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) (元) 净值(元) 国金国鑫发起 762001 403,725,809.92 1.8615 2.4915 国金沪深 300 167601 29,431,888.96 0.8668 1.4219 国金沪深 300A 150140 - 1.0500 1.2058 国金沪深 300B 150141 - 0.6835 1.4103 国金鑫安保本 000749 93,042,757.96 0.999 1.081 国金上证 50 502020 22,531,913.19 1.160 - 国金上证 50A 502021 1.002 - 国金上证 50B 502022 1.319 - 国金鑫新 LOF 501000 4,705,449.63 1.016 1.016 基金每万份 七日年化 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 收益(元) 收益率 国金鑫盈货币 000439 327,342,468.78 1.0941 3.95% 国金金腾通货币 A 000540 9,779,777,034.38 0.8488 3.34% 国金金腾通货币 C 001621 1,753,366,361.35 0.6438 2.56% 国金众赢货币 001234 6,050,390,444.51 0.8652 3.08% 国金及第七天理财 003002 133,883,745.11 0.8463 3.47% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 -1- 业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本 公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18(免长途 话费)获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2017 年 1 月 3 日 -2-