国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金 份额净值及基金份额累计净值的公告 截止至 2016 年 6 月 30 日,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金份额净值 基金份额累 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) (元) 计净值(元) 国金国鑫发起 762001 378,421,009.23 1.7994 2.4294 国金沪深 300 167601 29,332,816.49 0.8196 1.3446 国金沪深 300A 150140 - 1.0249 1.1807 国金沪深 300B 150141 - 0.6144 1.2676 国金鑫安保本 000749 1,649,188,145.92 1.010 1.071 国金上证 50 502020 26,038,619.17 1.095 - 国金上证 50A 502021 - 1.027 - 国金上证 50B 502022 - 1.163 - 国金鑫新 LOF 501000 8,382,035.30 1.014 1.014 基金每万份收 七日年化收 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 益(元) 益率 国金鑫盈货币 000439 2,329,390,204.95 0.7384 2.57% 国金金腾通货币 A 000540 12,369,366,986.81 0.7663 2.81% 国金金腾通货币 C 001621 1,890,381,549.96 0.5488 2.03% 国金众赢货币 001234 8,059,405,894.59 0.7440 2.84% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 -1- 业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本 公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18(免长途 话费)获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2016 年 7 月 1 日 -2-