嘉合货币市场基金合同生效公告 公告送出日期:2015年5月7日 1、公告基本信息 基金名称 嘉合货币市场基金 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月6日 基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232 001233 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】571号 基金募集期间 自2015年4月27日至2015年5月4日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月6日 募集有效认购总户数(单位:户) 243 份额级别 嘉合货币A 嘉合货币B 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 568,316.00 1,035,651,000.00 1,036,219,316.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 5.28 1,321.14 1,326.42 募集份额(单位:份) 有效认购份额 568,316.00 1,035,651,000.00 1,036,219,316.00 利息结转的份额 5.28 1,321.14 1,326.42 合计 568,321.28 1,035,652,321.14 1,036,220,642.42 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 无 无 无 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 12,750.00 5,651,000.00 5,663,750.00 占基金总份额比例 2.24% 0.55% 0.55% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年5月6日 注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上 3、本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.haoamc.com)或客户服务电话(400-060-3299)查询交易确认情况。 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2015年5月7日