华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞中证 500ETF”）、华泰柏瑞中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“华泰柏瑞中证 500ETF 联接” ）的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管 理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定调低华泰柏瑞中证 500ETF、华泰柏瑞中证 500ETF 联接的基金费率。现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率的方案 1、华泰柏瑞中证 500ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 2、华泰柏瑞中证 500ETF 联接的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述调整方案，基金管理人对华泰柏瑞中证 500ETF、华泰柏瑞中证 500ETF 联接 的基金合同与托管协议进行了修订，具体修订内容如下： 1、华泰柏瑞中证 500ETF “第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 原文： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。” 修订为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。” 2、华泰柏瑞中证 500ETF 联接  “第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 原文： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产 净值－本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产 净值－本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。” 修订为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产 净值－本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产 净值－本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。” 根据上述变更事项，对华泰柏瑞中证 500ETF、华泰柏瑞中证 500ETF 联接的托管协议 进行了相应修订。基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。 三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无 实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同和托管协议的 修订事宜向证监会进行了备案。 上述修订后的基金合同与托管协议自 2019 年 6 月 10 日起生效。自 2019 年 6 月 10 日 起，华泰柏瑞中证 500ETF、华泰柏瑞中证 500ETF 联接将按新的管理费率、托管费率计提 基金管理费与基金托管费。 重要提示： 本公司将在网站上公布修订后的华泰柏瑞中证 500ETF、华泰柏瑞中证 500ETF 联接的 基金合同及托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638 本公司网站：www.huatai-pb.com 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者 投资华泰柏瑞中证 500ETF、华泰柏瑞中证 500ETF 联接之前应认真阅读相应的《基金合同》 和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019 年 6 月 10 日