华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金2016年半年度最后一 个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(除华泰柏瑞亚洲领导混 合以外)2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如 下: 基金份额累计净 基金资产净值 基金份额净值 基金代 值 基金名称 码 (单位:人民币 (单位:人民币元) (单位:人民币元) 元) 000172 华泰柏瑞量化增强混合 2,118,794,137.83 1.578 1.928 000186 华泰柏瑞季季红债券 1,086,795,136.81 1.02 1.206 000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 940,910,449.93 1.065 1.203 000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 6,911,588.29 1.056 1.194 000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 349,977,194.87 1.076 1.076 000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 507,688,005.23 1.066 1.066 000566 华泰柏瑞创新升级混合 346,703,222.15 1.797 1.797 000877 华泰柏瑞量化优选混合 208,103,181.92 1.2315 1.2315 000967 华泰柏瑞创新动力混合 186,047,622.72 1.057 1.057 001069 华泰柏瑞消费成长混合 904,214,265.51 1.18 1.18 001073 华泰柏瑞绝对收益混合 218,169,243.13 1.0089 1.0089 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1,381,412,599.15 0.8204 0.8204 001097 华泰柏瑞积极优选股票 492,788,472.92 0.593 0.593 华泰柏瑞中证 500ETF 联 001214 接 217,088,386.49 0.6031 0.6031 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 528,968,982.82 0.9415 0.9415 001247 华泰柏瑞新利混合 A 878,607,895.64 1.0311 1.0301 002091 华泰柏瑞新利混合 C 10.08 1.0286 1.0286 001340 华泰柏瑞惠利混合 A 4,056,615,368.46 1.017 1.017 001341 华泰柏瑞惠利混合 C 634,307.42 0.977 0.977 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1,095,045,866.62 0.733 0.733 164606 华泰柏瑞信用增利债券 338,516,450.59 1.176 1.227 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,688,376,717.09 0.4522 2.9605 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,571,601,129.60 1.2768 1.5818 460003 华泰柏瑞增利 B 52,088,547.58 0.9729 1.3679 460005 华泰柏瑞价值增长混合 1,075,939,780.47 2.4292 3.1322 460007 华泰柏瑞行业领先混合 185,613,104.00 1.269 1.269 460008 华泰柏瑞稳健 A 3,168,620,175.58 1.288 1.288 460009 华泰柏瑞量化先行混合 292,506,375.60 1.542 1.562 460108 华泰柏瑞稳健 C 1,251,440,306.14 1.27 1.27 460220 上证中小盘 ETF 联接 11,077,769.16 0.987 0.987 460300 沪深 300ETF 联接 745,736,745.21 1.3858 1.3858 510220 上证中小盘 ETF 26,656,612.41 3.687 3.726 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 20,971,748,853.46 3.1748 3.3418 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 577,392,387.11 2.365 2.718 512510 华泰柏瑞中证 500ETF 371,841,135.03 1.2295 1.2295 519519 华泰柏瑞增利 A 10,653,516.44 1.0027 1.3977 华泰柏瑞中国制造 001456 2025A 91,280,310.74 0.953 0.953 华泰柏瑞中国制造 002094 2025C 84,765.07 0.953 0.953 001815 华泰柏瑞激励动力 A 234,344,551.13 1.014 1.014 002082 华泰柏瑞激励动力 C 22,635.81 1.139 1.139 001524 华泰柏瑞中国军工股票 1,007,597,804.79 1.0058 1.0058 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 79,753,559.36 0.9999 0.9999 基金代 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 基金名称 码 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (%) 460006 华泰柏瑞货币 A 420,170,351.89 0.7214 2.507% 460106 华泰柏瑞货币 B 36,578,524,949.34 0.7866 2.747% 基金代 基金资产净值 每百份收益 七日年化收益率 基金名称 码 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (%) 002469 交易货币场外 963,455.26 0.6396 2.254% 511830 交易货币 1,347,953,223.37 0.6399 2.248% 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二○一六年七月一日