华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2018 年 12 月 31 日的净值如下: 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000522 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 52,206,156.01 1.059 1.059 000646 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 26,006,931.51 0.956 0.956 000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 17,858,097.34 1.057 1.779 000835 华润元大富时中国A50 指数型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 408,862,109.90 1.447 1.447 001212 华润元大稳健收益债券型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 3,379,461.72 1.048 1.057 001213 华润元大稳健收益债券型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 2,986,289.39 1.037 1.045 001713 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商证券股份有限公司 3,776,759.39 0.708 0.708 003418 华润元大润鑫债券型证券投资基金A 兴业银行股份有限公司 217,457,742.48 1.0871 1.0871 006471 华润元大润鑫债券型证券投资基金C 兴业银行股份有限公司 111.66 1.0863 1.0863 003680 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金A 中国农业银行股份有限公司 16,101,189.24 0.9248 0.9248 003723 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金C 中国农业银行股份有限公司 53,094.56 0.9220 0.9220 004893 华润元大润泽债券型证券投资基金A 兴业银行股份有限公司 41,065,333.09 1.0238 1.0238 004894 华润元大润泽债券型证券投资基金C 兴业银行股份有限公司 477,052.62 1.0271 1.0271 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000324 华润元大现金收益货币市场基金A 中国工商银行股份有限公司 62,579,269.87 1.0110 3.717 000325 华润元大现金收益货币市场基金B 中国工商银行股份有限公司 1,073,727,341.27 1.0767 3.955 002883 华润元大现金通货币市场基金A 平安银行股份有限公司 649,796,235.71 0.7967 2.985 002884 华润元大现金通货币市场基金B 平安银行股份有限公司 174,493,503.27 0.8350 3.130 注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益;华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日