华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2018年6月29日的净值如下： 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 20,997,043.67 1.163 1.885 000522 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 68,844,985.45 1.292 1.292 000646 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 44,383,987.97 1.399 1.399 000835 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 489,728,507.45 1.583 1.583 001212华润元大稳健收益债券型证券投资基金A中国工商银行股份有限公司4,974,550.70 1.0121.021 001213华润元大稳健收益债券型证券投资基金C中国工商银行股份有限公司3,022,366.54 1.0031.011 001713华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商证券股份有限公司 7,569,259.68 0.8860.886 003418华润元大润鑫债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司210,461,993.47 1.05221.0522 003680 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金A 中国农业银行股份有限公司 16,689,845.18 0.8982 0.8982 003723华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金C中国农业银行股份有限公司52,400.86 0.89720.8972 004893华润元大润泽债券型证券投资基金A兴业银行股份有限公司40,382,808.02 1.00201.0020 004894华润元大润泽债券型证券投资基金C兴业银行股份有限公司120,959,175.69 1.00211.0021 159942 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金 招商证券股份有限公司 47,599,365.62 1.700 0.519 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率（%） 000324华润元大现金收益货币市场基金A中国工商银行股份有限公司92,348,321.45 1.21654.303 000325华润元大现金收益货币市场基金B中国工商银行股份有限公司1,719,859,280.44 1.28284.543 002883华润元大现金通货币市场基金A平安银行股份有限公司1,174,614,806.40 1.26984.687 002884华润元大现金通货币市场基金B平安银行股份有限公司286,225,964.64 1.30814.833 注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益；华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2018年6月30日