华润元大基金管理有限公司 旗下开放式基金净值公告 经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2016 年 6 月 30 日的净值如下: 基金份额累计净 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 值(元) 华润元大安鑫灵活配置混合型证券 000273 中国农业银行股份有限公司 475,504,907.50 1.776 1.776 投资基金 华润元大信息传媒科技混合型证券 中国建设银行股份有限公司 000522 56,541,488.92 1.537 1.537 投资基金 华润元大医疗保健量化混合型证券 中国农业银行股份有限公司 000646 52,078,452.84 1.275 1.275 投资基金 华润元大富时中国 A50 指数型证券 中国农业银行股份有限公司 000835 100,005,469.34 1.194 1.194 投资基金 华润元大稳健收益债券型证券投资 001212 中国工商银行股份有限公司 127,173,580.66 1.021 1.021 基金 A 华润元大稳健收益债券型证券投资 001213 中国工商银行股份有限公司 72,332,076.71 1.018 1.018 基金 C 华润元大中创 100 交易型开放式指 001713 招商证券股份有限公司 51,511,165.31 1.045 1.045 数证券投资基金联接基金 华润元大中创 100 交易型开放式指 159942 招商证券股份有限公司 136,307,322.65 1.976 0.604 数证券投资基金 七日年化收益率 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) (%) 000324 华润元大现金收益货币市场基金 A 中国工商银行股份有限公司 118,529,714.44 0.6761 2.352 000325 华润元大现金收益货币市场基金 B 中国工商银行股份有限公司 1,824,501,438.51 0.7412 2.593 注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2016 年 7 月 1 日