华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基 金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 10 月 17 日 第 1 页 共3 页  华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大 稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大稳 健收益债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华润元大稳健债券 A 华润元大稳健债券 C 下属分级基金的交易代码 001212 001213 注:- 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2015]432 号文 自 2015 年 9 月 1 日 基金募集期间 至 2015 年 10 月 14 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 10 月 16 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,794 华润元大稳健债 华润元大稳健债 份额级别 合计 券A 券C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 226,284,015.39 272,589,428.32 498,873,443.71 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 74,403.81 101,892.83 176,296.64 人民币元) 有效认购份额 226,284,015.39 272,589,428.32 498,873,443.71 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 74,403.81 101,892.83 176,296.64 合计 226,358,419.20 272,691,321.15 499,049,740.35 认购的基金份额 - - 0.00 (单位:份) 募集期间基金管理人 占基金总份额比 - - 0.00% 运用固有资金认购本 例 基金情况 其他需要说明的 - - - 事项 募集期间基金管理人 认购的基金份额 - - 14,970.86 的从业人员认购本基 (单位:份) 金情况 占基金总份额比 - - 0.003% 第 2 页 共3 页  华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2015 年 10 月 16 日 确认的日期 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份;2、按照有关法律规定,本次基金 募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列 支。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登 记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到 销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4000100089(免 长话费)或 0755-88399000 和网站 www.cryuantafund.com 查询交易确认状况。本基金的申购、赎 回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后, 由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。 敬请投资者留意投资风险。特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2015 年 10 月 17 日 第 3 页 共3 页