创金合信基金管理有限公司关于创金合 信聚利债券型证券投资基金变更基金份 额净值计算位数并修改基金合同、托管 协议的公告 为更好地维护基金份额持有人的利益，经与基金托管人协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称 “本公司”或“本基金管理人”）决定自 2020 年 6 月 12 日起，提高创金合信聚利债券型证券投资基金的 基金份额净值计算精度，将本基金 A 类/C 类基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位， 小数点后第五位四舍五入。经征求基金托管人中国工商银行股份有限公司的同意，并报中国证券监督管理 委员会备案，本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订，现具体修改说明如下： 一、《基金合同》的修订情况 《基金合同》的修改主要涉及 “基金份额的申购与赎回”、“基金资产估值”等内容，具体修改如下： 1、“第六部分 基金份额的申购与赎回” （1）“六、申购和赎回的价格、费用及其用途” 原文： “1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。” 修改为： “1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。” 2、“第十四部分 基金资产估值” （1）“四、估值程序” 原文： “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” 修改为： “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” （2）“五、估值错误的处理” 原文： “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。” 修改为： “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。” 二、《托管协议》的修订情况 《托管协议》的修改主要涉及“基金资产净值计算和会计核算”，具体修改如下： 1、“八、基金资产净值计算和会计核算” 原文： “（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。” 修改为： “（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。” 上述修改对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定，自 2020 年 6 月 12 日起生效。 投资者可登录本基金管理人网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400- 868-0666）获取相关信息。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2020 年 6 月 10 日