创金合信聚利债券型证券投资基金开放定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2015 年 10 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 创金合信聚利债券型证券投资基金 基金简称 创金合信聚利债券 基金主代码 001199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-05-15 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司 《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》、 公告依据 《创金合信聚利债券型证券投资基金基金招募说 明书》等 申购起始日 赎回起始日 定期定额投资起始日 2015-10-15 下属分级基金的基金简称 创金聚利 A 级 创金聚利 C 级 下属分级基金的交易代码 001199 001200 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 (、转换、定期定额投资) 2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间 1、投资人在开放日办理基金份额的定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2、基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变 更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 3.2 申购费率 3.2.1 前端收费 3.3 其他与申购相关的事项 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 4.2 赎回费率 4.3 其他与赎回相关的事项 5 日常转换业务 5.1 转换费率 5.2 其他与转换相关的事项 6 定期定额投资业务 (1)定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额 及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式。 (2)定期定额投资业务的开通事项说明 本基金在直销机构网上直销、平安银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、众 禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司等代销机构开通了定期定额投资业 务。投资者需遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每期扣款金额, 每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。具体的定投业务规则请 参考各销售机构的相关规定。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 创金合信基金管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层 法定代表人:刘学民 成立时间:2014 年 7 月 9 日 电话:0755-23838904 传真:0755-23838333-8904 联系人:何燕金 客服电话:4008680666、0755-23890666 网址:www.cjhxfund.com 7.1.2 场外非直销机构 1、平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 电话:(0755)22168677 客服电话:95511 公司网站:www.pingan.com 2、第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 客服电话:400-888-1888 网址:www.fcsc.com 3、众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 4、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn 7.2 场内销售机构 无 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 1、《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过 网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。 3、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份 额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 9 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细 情况,请详细阅读刊登在 2015 年 4 月 18 日《上海证券报》上《创金合信聚利债券型证 券投资基金基金招募说明书》。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信聚利债券型证 券投资基金基金招募说明书》、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》。