创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2015年5月16日 1、公告基本信息 基金名称 创金合信聚利债券型证券投资基金 基金简称 创金合信聚利债券 基金主代码 001199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月15日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中国人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 公告依据 《创金合信聚利债券型证券投资基金合同》、 《创金合信聚利债券型证券投资基金招募说明书》 等 下属分级基金的基金简称 创金聚利A级 创金聚利C级 下属分级基金的交易代码 001199 001200 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]907号 基金募集期间 自2015年4月22日至2015年5月8日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,819 份额级别 创金聚利A级 创金聚利C级 合计 305,059,664.2 385,473,879.2 募集期间净认购金额(单位:元) 80,414,215.00 8 8 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 55,850.65 16,978.25 72,828.90 元) 305,059,664.2 385,473,879.2 有效认购份额 80,414,215.00 8 8 募集份额(单位: 利息结转的份额 55,850.65 16,978.25 72,828.90 份) 305,115,514.9 385,546,708.1 合计 80,431,193.25 3 8 认购的基金份额 其中:募集期间基 - - - (单位:份) 金管理人运用固有 占基金总份额比例 - - - 资金认购本基金情 其他需要说明的事 况 无 无 无 项 其中:募集期间基 认购的基金份额 - - - 金管理人的从业人 (单位:份) 员认购本基金情况 占基金总份额比例 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2015年5月15日 面确认的日期 注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不 从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人 应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公 告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。