关于创金合信聚利债券型证券投资基金调整管理费率、托 管费率、C类基金份额销售服务费率并修改基金合同及托管 协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年6月5日起,将创金合信聚利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费年费率由0.7%调整为0.30%,托管费年费率由0.2%调整为0.08%,C类基金份额销售服务费年费率由0.40%调整为0.20%。根据上述事项,本公司相应修订《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、调整方案 自2023年6月5日起,本基金管理费年费率由0.7%调整为0.30%,托管费年费率由0.2%调整为0.08%,C类基金份额销售服务费年费率由0.40%调整为0.20%。 二、修改《基金合同》部分条款章节 原文 修订后内容 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 名称:创金合信基金管理有限 名称:创金合信基金管理有限公 第 七 部 分 公司 司 基 金 合 同 住所:深圳市前海深港合作区 住所:深圳市前海深港合作区前 当 事 人 及 前湾一路1号A栋201室 湾一路1号A栋201室(入驻深圳市 权利义务 法定代表人:刘学民 前海商务秘书有限公司) 设立日期:2014年7月9日 法定代表人:钱龙海 批准设立机关及批准设立文 设立日期:2014年7月9日 号:中 国 证 监 会 证 监 许 可 批准设立机关及批准设立文号: [2014]651号 中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 注册资本:2.6096亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 联系电话:0755-23838000 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标 标准和支付方式 准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基金 金资产净值的0.7%年费率计提。管 资产净值的0.30%年费率计提。管理 理费的计算方法如下: 费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累 基金管理费每日计算,逐日累计 计至每月月末,按月支付,由基金 至每月月末,按月支付,由基金管理 管理人向基金托管人发送基金管 人向基金托管人发送基金管理费划 理费划款指令,基金托管人复核后 款指令,基金托管人复核后于次月前 于次月前2个工作日内从基金财产 2个工作日内从基金财产中一次性支 第 十 五 部 中一次性支付给基金管理人。若遇 付给基金管理人。若遇法定节假日、 分 基金 费 用 与 税 法定节假日、公休假等,支付日期 公休假等,支付日期顺延。 收 顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基 资产净值的0.08%的年费率计提。托 金资产净值的0.2%的年费率计提。 管费的计算方法如下: 托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计 基金托管费每日计算,逐日累 至每月月末,按月支付,由基金管理 计至每月月末,按月支付,由基金 人向基金托管人发送基金托管费划 管理人向基金托管人发送基金托 款指令,基金托管人复核后于次月前 管费划款指令,基金托管人复核后 2 个工作日内从基金财产中一次性 于次月前2 个工作日内从基金财 支取。若遇法定节假日、公休日等,支 产中一次性支取。若遇法定节假 付日期顺延。 日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销 本基金A类基金份额不收取销 售服务费,C类基金份额的销售服务 售服务费,C类基金份额的销售服 费年费率为0.20%。本基金销售服务 务费年费率为0.40%。本基金销售 费将专门用于本基金的市场推广、销 服务费将专门用于本基金的市场 售与基金份额持有人服务。销售服务 推广、销售与基金份额持有人服 费按前一日C类基金份额的基金资 务。销售服务费按前一日C类基金 产净值的0.20%年费率计提。计算方 份额的基金资产净值的0.40%年费 法如下: 率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的 H为C类基金份额每日应计提 销售服务费 的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资 E为C类基金份额前一日基金 产净值 资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计 销售服务费每日计提,逐日累 至每月月末,按月支付。由基金管理 计至每月月末,按月支付。由基金 人向基金托管人发送销售服务费划 管理人向基金托管人发送销售服 付指令,基金托管人复核后于次月首 务费划付指令,基金托管人复核后 日起2个工作日内从基金资产中划 于次月首日起2个工作日内从基金 出,由登记机构代收,登记机构收到 资产中划出,由登记机构代收,登 后按相关合同规定支付给基金销售 记机构收到后按相关合同规定支 机构等。若遇法定节假日、公休日等, 付给基金销售机构等。若遇法定节 支付日期顺延。 假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 上述“一、基金费用的种类中 4-10项费用”,根据有关法规及相应 第4-10项费用”,根据有关法规 协议规定,按费用实际支出金额列入 及相应协议规定,按费用实际支出 当期费用,由基金托管人从基金财产 金额列入当期费用,由基金托管人 中支付。 从基金财产中支付。 基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。 三、修改《托管协议》部分条款章节 原文 修订后内容 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:创金合信基金管理有限 名称:创金合信基金管理有限公 公司 司 住所:深圳市前海深港合作区 住所:深圳市前海深港合作区前 前湾一路1号A栋201室 湾一路1号A栋201室(入驻深圳市 法定代表人:刘学民 前海商务秘书有限公司) 成立时间:2014年7月9日 法定代表人:钱龙海 批准设立机关及批准设立文 成立时间:2014年7月9日 一、基金托 号:中 国 证 监 会 证 监 许 可 批准设立机关及批准设立文号: 管 协 议 当 [2014]651号 中国证监会证监许可[2014]651号 事人 注册资本:2.33亿元人民币 注册资本:2.6096亿元人民币 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销 经营范围:公开募集证券投资基 售、特定客户资产管理、资产管理、金管理、基金销售、特定客户资产管 中国证监会许可的其他业务 理 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 电话:0755-23838000 电话:0755-23838000 传真:0755-23838333-8900 传真:0755-23838333-8900 联系人:王晶晶 联系人:吕阿鹏 (一)基金管理费的计提比例 (一)基金管理费的计提比例和 和计提方法 计提方法 基金管理费按基金资产净值 基金管理费按基金资产净值的 的0.7%年费率计提。 0.30%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按 在通常情况下,基金管理费按前 前一日基金资产净值0.7%年费率 一日基金资产净值 0.30%年费率计 计提。计算方法如下: 提。计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 十一、基金 H为每日应计提的基金管 H为每日应计提的基金管理 费用 理费 费 E为前一日的基金资产净 E为前一日的基金资产净值 值 (二)基金托管费的计提比例和 (二)基金托管费的计提比例 计提方法 和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 基金托管费按基金资产净值 0.08%年费率计提。 的0.2%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前 在通常情况下,基金托管费按 一日基金资产净值的0.08%年费率计 前一日基金资产净值的0.2%年费 提。计算方法如下: 率计提。计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管 H为每日应计提的基金托 费 管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (三) 基金销售服务费的计提比 (三) 基金销售服务费的计提 例和计提方法 比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销 本基金A类基金份额不收取销 售服务费,C类基金份额的销售服务 售服务费,C类基金份额的销售服 费年费率为0.20%。本基金销售服务 务费年费率为0.40%。本基金销售 费将专门用于本基金的市场推广、销 服务费将专门用于本基金的市场 售与基金份额持有人服务。销售服务 推广、销售与基金份额持有人服 费按前一日C类基金份额的基金资 务。销售服务费按前一日C类基金 产净值的0.20%年费率计提。计算方 份额的基金资产净值的0.40%年费 法如下: 率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的 H为C类基金份额每日应计提 销售服务费 的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资 E为C类基金份额前一日基金 产净值 资产净值 四、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《创金合信聚利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《创金合信聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、重要提示 此次调整管理费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率并相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》及《托管协议》将自2023年6月5日起生效。 投资者可登录本公司网站(http://www.cjhxfund.com/)或拨打本公司的客户服务电话(400-868-0666)获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2023年6月3日