东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
截至2020年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下：
非货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.2501 3.2616
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1.6251 5.0062
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 3.5708 3.5708
400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 1.199
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金A 建设银行 1.199 1.365
009456 东方稳健回报债券型证券投资基金C 1.199 1.199
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.3747 1.6517
400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 1.1512
6 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金A 邮储银行 1.1511 1.5423
007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金C 1.1565 1.1565
7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 1.6108 2.0708
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2123 1.4923
9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.1021 1.4828
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.7444
10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A 工商银行 1.2057 1.3757
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金C 1.8140 1.9840
11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 2.4766 2.4766
400027 东方双债添利债券型证券投资基金 1.2426
12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金A 民生银行 1.2427 1.6237
400029 东方双债添利债券型证券投资基金C 1.2413 1.5928
13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1852 1.3182
14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 0.9211 0.9211
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 0.6992
15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 广发证券 0.7373 0.7373
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 0.6922 0.6922
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 1.4142
16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A 工商银行 1.4076 1.4076
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金C 1.4183 1.4183
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 1.2140
17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A 建设银行 1.2034 1.2368
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金C 1.2141 2.2488
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0919
18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A 光大银行 1.0869 1.0869
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C 1.1091 1.1091
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 1.0447
19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A 民生银行 1.0534 1.0534
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金C 1.0327 1.0327
001495 东方新价值混合型证券投资基金 1.2320
20 001495 东方新价值混合型证券投资基金A 农业银行 1.2996 1.2996
002162 东方新价值混合型证券投资基金C 1.1655 1.1655
21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 1.4751 1.4751
22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 0.7565 0.7565
002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 1.3032
23 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金A 民生银行 1.3032 1.3032
009590 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金C 1.3036 1.3036
24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 0.9626 0.9626
25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.4723 1.4723
003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0566
26 003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A 民生银行 1.0581 1.2301
003325 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0552 1.2132
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 1.1093
27 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金A 建设银行 1.0660 1.1732
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金C 1.1448 1.3503
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 1.0003
28 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A 民生银行 1.0048 1.0193
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金C 0.9977 1.0107
29 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.2079 1.2079
30 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.0539
004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 1.0541 1.1091
007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 1.0515 1.0515
31 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.8005 0.8005
32 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.3206 1.3206
33 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.3630 1.3630
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 3.8049
34 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金A 光大银行 3.8100 3.8370
006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金C 1.0829 1.1099
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 1.0500
35 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金A 浙商银行 1.0482 1.0882
006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金C 1.3206 1.4176
006715 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金 1.0669
36 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金A 农业银行 1.0677 1.0677
006716 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金C 1.0616 1.0616
37 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.0663 1.0663
38 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.3531 1.3531
008322 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0231
39 008322 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金A 民生银行 1.0232 1.0232
008323 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0209 1.0209
009177 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金 0.9930
40 009177 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 邮储银行 0.9931 0.9931
009178 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 0.9925 0.9925
41 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 上海银行 1.0010
009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金A 1.0015 1.0015
009464 东方臻慧纯债债券型证券投资基金C 1.0001 1.0001
009461 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 1.0012
42 009461 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 邮储银行 1.0013 1.0013
009462 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 1.0012 1.0012
009470 东方欣利混合型证券投资基金 1.0008
43 009470 东方欣利混合型证券投资基金A 民生银行 1.0009 1.0009
009471 东方欣利混合型证券投资基金C 1.0008 1.0008
货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 0.6853 1.8870
1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金A 民生银行 0.6232 1.6530
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金B 0.6864 1.8910
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 0.7926 1.7820
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.6007 1.7970
以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2020年7月1日