东方惠新灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方惠新灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001198 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值 320,301,184.60 基金份额净值(单位: 1.0593 人民币元) 下属各类别基金的基 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C 金简称 下属各类别基金的交 001198 002163 易代码 下属各类别基金资产 320,199,541.19 101,643.41 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 1.0593 1.0554 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.0593 1.0554 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 1 日