东方惠新灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2015-12-31 公告送出日期:2016-01-04 基金名称 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方惠新灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001198 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值 1,121,731,724.31 基金份额净值(单位: 1.0450 人民币元) 下属各类别基金的基 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C 金简称 下属各类别基金的交 001198 002163 易代码 下属各类别基金资产 699,188,035.76 422,543,688.55 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 1.0453 1.0445 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.0453 1.0445 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 1 月 4 日