东方基金:东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告
2018-01-02
东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告
截至 2017 年 12 月 31 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
非货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 500,554,225.24 1.0251 3.0366
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,210,245,589.26 1.6076 4.9586
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 472,835,976.93 2.8439 2.8439
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 181,147,112.00 1.1210 1.2870
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 48,194,695.30 1.4969 1.4969
6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 257,861,261.46 1.2140 1.4240
7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 190,434,417.60 1.3932 1.8532
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 127,779,630.98 1.0392 1.3192
9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 9,966,681.94 1.4987 1.4987
10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,070,789,856.55 0.9843 1.3317
400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 281,704,299.80 1.2422
11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 农业银行 15,839,020.60 1.2628 1.2628
002193 东方利群混合型发起式证券投资基金 C 265,865,279.20 1.2410 1.2410
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 35,706,113.68 1.1237
12 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 35,474,364.72 1.1212 1.2912
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 231,748.96 1.6931 1.8631
13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 180,398,137.56 1.5296 1.5296
400027 东方双债添利债券型证券投资基金 108,967,001.59 1.4483
14 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 民生银行 101,241,420.88 1.4496 1.4496
400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 7,725,580.71 1.4318 1.4318
15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 91,575,281.73 0.9988 1.1318
16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 154,067,170.20 0.7564 0.7564
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 199,196,464.88 0.6981
17 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 广发证券 27,478,415.67 0.7152 0.7152
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 171,718,049.21 0.6954 0.6954
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 267,776,048.46 1.2186
18 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 267,736,191.58 1.2186 1.2186
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 39,856.88 1.2185 1.2185
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 415,277,726.98 1.1605
19 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 建设银行 414,099,340.55 1.1589 1.1589
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1,178,386.43 2.2541 2.2541
001160 东方永润债券型证券投资基金 49,900,928.50 1.0178
20 001160 东方永润债券型证券投资基金 A 民生银行 29,338,852.13 1.0223 1.0223
001161 东方永润债券型证券投资基金 C 20,562,076.37 1.0115 1.0115
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 137,951,646.41 1.0513
21 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 光大银行 137,951,516.70 1.0513 1.0513
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 129.71 1.0506 1.0506
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 539,231,058.69 0.8840
22 民生银行
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 314,371,149.53 0.8878 0.8878
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 224,859,909.16 0.8788 0.8788
001495 东方新价值混合型证券投资基金 366,444,920.15 1.2050
23 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 农业银行 366,444,593.76 1.2050 1.2050
002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 326.39 1.0867 1.0867
24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 49,811,118.32 0.9495 0.9495
001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 13,716,700.28 1.0648
25 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 A 农业银行 10,120,599.66 1.0671 1.0671
001451 东方稳定增利债券型证券投资基金 C 3,596,100.62 1.0585 1.0585
26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 14,410,726.58 1.0492 1.0492
27 002480 东方荣家保本混合型证券投资基金 民生银行 446,426,919.28 1.0631 1.0631
28 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 28,407,491.16 0.7472 0.7472
29 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 208,094,064.93 1.0881 1.0881
30 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 498,453,360.35 1.0415 1.0415
002896 东方臻馨债券型证券投资基金 50,486,089.48 0.9682
31 002896 东方臻馨债券型证券投资基金 A 民生银行 48,461,426.59 0.9678 0.9678
002897 东方臻馨债券型证券投资基金 C 2,024,662.89 0.9761 0.9761
32 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 26,251,928.56 0.8352 0.8352
33 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 234,531,390.43 1.1159 1.1159
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 578,253,898.72 1.0257
34 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 493,890,159.55 1.0264 1.0264
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 84,363,739.17 1.0216 1.0216
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 260,056,132.36 1.0437
35 建设银行
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 259,939,107.78 1.0437 1.0437
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 117,024.58 1.0362 1.0362
003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 206,227,768.70 1.0184
36 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 农业银行 203,664,631.66 1.0185 1.0185
003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 2,563,137.04 1.0144 1.0144
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 125,236,187.56 1.0348
37 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 民生银行 79,318,507.78 1.0359 1.0359
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 45,917,679.78 1.0328 1.0328
38 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 33,033,942.82 1.1171 1.1171
39 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 160,979,201.06 1.0056 1.0606
40 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 46,221,126.85 1.0401 1.0401
004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 173,219.84 1.1763
41 004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 A 邮储银行 97,523.92 1.2114 1.2338
004364 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 C 75,695.92 1.1338 1.1403
货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 8,290,332,074.69 1.3661 4.7710
1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 民生银行 453,090,170.13 1.3040 4.5460
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 7,837,241,904.56 1.3697 4.7840
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 768,547,442.92 1.5361 4.9680
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 207,398,454.77 1.1087 3.9100
以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 1 月 2 日