东方鼎新灵活配置混合:半年度最后一日净值公告
2016-07-01
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期:2016-06-30
公告送出日期:2016-07-01
基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方鼎新灵活配置混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001196
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值 318,906,246.01
基金份额净值(单位: 1.0533
人民币元)
下属各类别基金的基 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C
金简称
下属各类别基金的交 001196 002192
易代码
下属各类别基金资产 318,905,134.71 1,111.30
净值(单位:人民币元)
下属各类别基金的份 1.0533 1.0526
额净值(单位:人民币
元)
下属各类别基金的份 1.0533 1.0526
额累计净值(单位:人
民币元)
东方基金管理有限责任公司
2016 年 7 月 1 日