东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期: 2015-12-31 公告送出日期:2016-01-04 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 1,799,145,495.75 人民币元) 基金份额净值(单位: 1.0375 人民币元) 基金份额累计净值(单 1.0375 位:人民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 1 月 4 日