德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018 年 6 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 德邦大健康 基金代码 001179 基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《德邦大健康灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》、《德邦大健康灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2018 年 6 月 20 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红 基准日基金份额净 值(单位:人民币 1.2031 截止基准日基金的 元) 相关指标 基准日基金可供分 配利润(单位:人 31,225,124.43 民币元) 本次基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.4800 份额) 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 26 日 除息日 (场外) (场内)- 2018 年 6 月 26 日 现金红利发放日 2018 年 6 月 27 日 分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本 基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额 的份额资产净值确定日为 2018 年 6 月 26 日; 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 于 2018 年 6 月 27 日直接计入其基金账户,2018 年 6 月 28 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申 第 1 页 共3 页  购费用。 注:现金分红款将于 2018 年 6 月 27 日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 (1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn (2)德邦基金管理有限公司客户服务热线:400-821-7788(免长途通话费用) (3)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日 申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分 红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日) 到销售网点办理变更手续。 (5)本基金的销售机构: 德邦基金管理有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、开源证券有限责任 公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、大通证 券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国金证券股份 有限公司、东莞证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华宝证券有限责任公 司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、万 联证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司、中州期货有限公司、一路财富(北京)信息科技股份 有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海联泰 资产管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海云湾投资管理有限 公司、上海万得基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海华夏财富投 资管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海 凯石财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、尚智逢源(北京)基金 销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、奕 丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中经北证(北京)资 产管理有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司、深圳富济财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、泰诚财 第 2 页 共3 页 富基金销售(大连)有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京新浪仓石基金 销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、和讯信 息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、 海银基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金 销售投资顾问有限公司、北京电盈基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、 济安财富(北京)资本管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公 司、深圳前海微众银行股份有限公司(具体销售机构以实际为准)。 (6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征, 也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的 《基金合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受 能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。 第 3 页 共3 页