德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的基金资产 净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 基金份额 净值 累计净值 德邦优化灵活配置混合型 德邦优化配置 770001 41,108,889.06 1.1458 1.9458 证券投资基金 德邦新动力灵活配置混合型 德邦新动力 A 000947 2,115,064,599.78 1.0382 1.0382 证券投资基金 A 类 德邦新动力灵活配置混合型 德邦新动力 C 002113 证券投资基金 C 类 8,330.06 1.0379 1.0379 德邦大健康灵活配置混合型 德邦大健康 001179 证券投资基金 250,446,204.93 0.9444 0.9444 德邦福鑫灵活配置混合型证 德邦福鑫 A 001229 券投资基金 A 类 1,042,689,735.76 1.0250 1.0250 德邦福鑫灵活配置混合型证 德邦福鑫 C 002106 券投资基金 C 类 300,332,177.16 1.0247 1.0247 德邦鑫星稳健灵活配置混合 鑫星稳健 001259 型证券投资基金 2,086,892,735.25 1.0134 1.0134 德邦新添利灵活配置混合型 德邦新添利 001367 证券投资基金 96,555,201.74 1.0574 1.0574 德邦鑫星价值灵活配置混合 鑫星价值 A 001412 型证券投资基金 A 类 286,797,276.86 0.9901 0.9901 德邦鑫星价值灵活配置混合 鑫星价值 C 002112 型证券投资基金 C 类 1,189,221,392.38 0.9895 0.9895 德邦纯债 18 个月定期开放债 德邦纯债 18 个月定开债 A 001652 券型证券投资基金 A 类 475,759,644.60 1.0010 1.0010 德邦纯债 18 个月定期开放债 德邦纯债 18 个月定开债 C 001653 券型证券投资基金 C 类 189,829,514.52 1.0007 1.0007 德邦德信中证中高收益企债 德邦德信 167701 117,308,348.19 1.062 1.164 指数分级证券投资基金 德信 A 份额 德信 A 150133 _ 1.025 1.109 德信 B 份额 德信 B 150134 _ 1.147 1.290 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实 最近 7 日年化 现收益 收益率(%) 德邦德利货币市场基金 A 类 德利 A 000300 230,607,481.77 0.6732 3.217 德邦德利货币市场基金 B 类 德利 B 000301 15,599,767,396.11 0.7332 3.452 德邦增利货币市场基金 A 类 增利 A 002240 100,756.16 0.6461 2.358 德邦增利货币市场基金 B 类 增利 B 002241 200,000,000.00 0.7116 2.597 以上数值均已经托管行复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2016 年 1 月 4 日