投资广大特材非公开发行股票的公告 工银瑞信双盈债券型证 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了张家港广大 个月 10 72,727 1,931,629.12 0.10% 2,627,626.51 0.14% 6 券投资基金 特材股份有限公司(广大特材,代码688186)非公开发行股票的认购。根据中国证监会 工银瑞信宁瑞 个月持 6 有期混合型证券投资基 个月 11 72,727 1,931,629.12 0.10% 2,627,626.51 0.14% 6 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公 金 司现将旗下基金投资张家港广大特材股份有限公司非公开发行股票的情况披露如 工银瑞信基本面量化策 个月 12 290,909 7,726,543.04 1.18% 10,510,542.17 1.61% 6 略混合型证券投资基金 下: 工银瑞信绝对收益策略 总成本占基 账面价值占 混合型发起式证券投资 个月 13 127,272 3,380,344.32 0.42% 4,598,337.36 0.57% 6 限售 基金 序号 基金名称 认购数量 股 总成本 元 金资产净值 账面价值 元 基金资产净 ( ) ( ) ( ) 期 比例 值比例 工银瑞信优选对冲策略 灵活配置混合型发起式 个月 14 54,545 1,448,715.20 0.44% 1,970,710.85 0.59% 6 工银瑞信金融地产行业 证券投资基金 个月 1 363,636 9,658,172.16 0.13% 13,138,168.68 0.18% 6 混合型证券投资基金 工银瑞信大盘蓝筹混合 个月 15 229,091 6,084,656.96 1.63% 8,277,057.83 2.21% 6 型证券投资基金 工银瑞信新金融股票型 个月 2 727,276 19,316,450.56 0.38% 26,276,481.88 0.52% 6 工银瑞信新蓝筹股票型 证券投资基金 个月 16 334,545 8,885,515.20 1.71% 12,087,110.85 2.32% 6 证券投资基金 工银瑞信总回报灵活配 工银瑞信灵动价值混合 个月 个月 17 1,090,912 28,974,622.72 1.05% 39,414,650.56 1.43% 6 3 181,818 4,829,086.08 0.64% 6,569,084.34 0.87% 6 型证券投资基金 置混合型证券投资基金 工银瑞信聚和一年定期 工银瑞信新材料新能源 开放混合型证券投资基 个月 18 109,090 2,897,430.40 0.46% 3,941,421.70 0.62% 6 行业股票型证券投资基 个月 金 4 727,276 19,316,450.56 0.81% 26,276,481.88 1.10% 6 金 工银瑞信聚利 个月定 18 期开放混合型证券投资 个月 19 72,727 1,931,629.12 0.36% 2,627,626.51 0.49% 6 工银瑞信新财富灵活配 基金 个月 5 280,000 7,436,800.00 2.15% 10,116,400.00 2.92% 6 置混合型证券投资基金 工银瑞信成长收益混合 个月 20 145,454 3,863,258.24 0.32% 5,255,253.02 0.43% 6 型证券投资基金 工银瑞信增强收益债券 个月 6 290,909 7,726,543.04 1.39% 10,510,542.17 1.90% 6 工银瑞信新增利混合型 型证券投资基金 个月 21 109,090 2,897,430.40 0.27% 3,941,421.70 0.37% 6 证券投资基金 工银瑞信添颐债券型证 工银瑞信新得益混合型 个月 7 181,818 4,829,086.08 0.81% 6,569,084.34 1.10% 6 个月 22 290,909 7,726,543.04 0.52% 10,510,542.17 0.71% 6 证券投资基金 券投资基金 工银瑞信产业债债券型 注:基金资产净值、账面价值为2021年7月19日数据。 个月 8 327,272 8,692,344.32 0.05% 11,824,337.36 0.06% 6 证券投资基金 特此公告。 工银瑞信四季收益债券 工银瑞信基金管理有限公司 个月 9 72,727 1,931,629.12 0.10% 2,627,626.51 0.14% 6 型证券投资基金 2021年7月21日