工银瑞信基金:工银瑞信2018年6月30日债券型基金资产净值公告
2018-06-30
工银瑞信 2018 年 6 月 30 日债券型基金资产净值公告
2018-06-30
基金 基金份额 基金份额累
日期 基金名称 资产净值(元)
代码 净值(元) 计净值(元)
2018-06- 00004
工银产业债 A 432,162,408.42 1.299 1.450
30 5
2018-06- 00004
工银产业债 B 106,148,722.33 1.277 1.417
30 6
2018-06- 00007 工银信用纯债一年定开债券
419,649,429.12 1.350 1.350
30 4 A
2018-06- 00007 工银信用纯债一年定开债券
144,523,990.12 1.322 1.322
30 7 C
2018-06- 00007 工银信用纯债两年定开债券
171,470,361.65 1.222 1.222
30 8 A
2018-06- 00007 工银信用纯债两年定开债券
43,730,728.91 1.199 1.199
30 9 C
2018-06- 00018
工银添福债券 A 1,195,542,400.05 1.602 1.602
30 4
2018-06- 00018
工银添福债券 B 44,522,807.25 1.566 1.566
30 5
2018-06- 00023
工银月月薪定期支付债券 A 484,879,467.18 1.490 1.490
30 6
2018-06- 00040
工银纯债债券 A 5,992,061,467.31 1.1248 1.2375
30 2
2018-06- 00040
工银纯债债券 B 263,271,687.79 1.1172 1.2174
30 3
2018-06- 00072
工银目标收益一年定开债券 455,651,004.64 1.090 1.136
30 8
2018-06- 00094
工银中高等级信用债债券 A 714,534,310.27 1.046 1.046
30 3
2018-06- 00094
工银中高等级信用债债券 B 76,575,279.05 1.034 1.034
30 4
2018-06- 00249
工银月月薪定期支付债券 C 13,239,016.49 1.046 1.046
30 2
2018-06- 00260 工银瑞丰定开纯债债券发起
4,534,755,837.47 1.0952 1.0952
30 3 式
2018-06- 00275 30,016,801,296.4
工银泰享三年理财债券 1.0005 1.0461
30 0 0
2018-06- 00283
工银恒享纯债债券 51,057,928.86 1.0221 1.0662
30 2
2018-06- 00299
工银瑞享纯债债券 2,714,448,912.68 1.0104 1.0284
30 7
2018-06- 00334
工银瑞盈 18 个月定开债券 151,130,531.02 1.0453 1.0453
30 1
2018-06- 00334
工银国债纯债债券 A 16,741,505.62 1.0205 1.0205
30 2
2018-06- 00340
工银可转债债券 194,983,755.97 0.9641 0.9641
30 1
2018-06- 00364
工银国债纯债债券 C 38,075,762.45 1.0166 1.0166
30 3
2018-06- 00393
工银丰实三年定开债券 211,446,224.35 1.0251 1.0251
30 1
2018-06- 00403
工银丰淳半年定开债券 10,072,085.34 1.0051 1.0527
30 2
2018-06- 00408
工银国债(7-10 年)指数 A 55,377,103.76 1.0165 1.0165
30 5
2018-06- 00408
工银国债(7-10 年)指数 C 10,678,636.69 1.0157 1.0157
30 6
2018-06- 00439
工银瑞利两年封闭债券 225,486,899.26 1.027 1.030
30 2
2018-06- 00552
工银瑞祥定开发起式债券 3,014,351,026.80 1.0014 1.0014
30 5
2018-06- 00577
工银瑞景定开发起式债券 2,907,861,206.78 0.9993 0.9993
30 2
2018-06- 16480
工银四季收益债券 819,135,371.27 1.016 1.552
30 8
2018-06- 16481
工银纯债定期开放债券 405,546,810.71 1.016 1.263
30 0
2018-06- 16481
工银双债增强债券 59,785,689.14 0.954 1.337
30 4
2018-06- 48500
工银增强收益债券 B 357,764,986.39 1.0565 1.7643
30 5
2018-06- 48500
工银添利债券 B 247,074,606.19 1.1509 1.6719
30 7
2018-06- 48501
工银双利债券 B 303,097,780.11 1.720 1.720
30 1
2018-06- 48501
工银添颐债券 B 520,037,969.40 1.841 1.841
30 4
2018-06- 48501
工银信用纯债 B 47,688,986.75 1.146 1.182
30 9
2018-06- 48510
工银增强收益债券 A 1,079,314,122.19 1.0594 1.8167
30 5
2018-06- 48510 工银添利债券 A 2,144,576,219.35 1.1626 1.7196
30 7
2018-06- 48511
工银双利债券 A 5,161,844,690.53 1.777 1.777
30 1
2018-06- 48511
工银添颐债券 A 260,824,662.18 1.930 1.930
30 4
2018-06- 48511
工银信用纯债 A 312,885,809.21 1.170 1.211
30 9