工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确定方法变更的公告
2018-06-21
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期
停牌股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导
意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一
致,我司决定自2018年6月19日起,对旗下证券投资基金
(ETF基金除外)持有的长期停牌股票“兆新股份”(股票代
码:002256)、“兴源环境”(股票代码:300266)、“中再
资环”(股票代码:600217)、“天齐锂业”(股票代码:
002466)、“上海电气”(股票代码:601727)按指数收益法
予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特
征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者
可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证
最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者
投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一八年六月二十一日