工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告
2018-06-20
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
所持中兴通讯股票估值调整的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券
投资基金持有股票“中兴通讯”(股票代码:000063),为使持有该
股票的基金估值更加公平、合理,根据《中国证券监督管理委员会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)
的要求及中兴通讯公告,经与相关基金托管人协商一致,本公司决
定自2018年6月19日起,对本公司旗下基金持有的“中兴通讯”股票重
新估值,按照其2018年6月8日重估价20.04元下调40%的价格,即
12.02元进行估值。在“中兴通讯”发生重大事项时,本公司将会及时
修订其估值价格。自“中兴通讯”交易体现了活跃市场交易特征后,
按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关
注。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时
应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投
资风险。
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
二○一八年六月二十日