工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 所持乐视网股票估值调整的公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投 资基金持有的股票“乐视网”(股票代码:300104)因重大事项停牌。 为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的 要求,经与相关托管银行协商一致,本公司决定自2017年7月7日起对 本公司旗下基金持有的“乐视网”股票按照22.37元估值。在“乐视 网”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。 自“乐视网”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市 场公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投 资者可通过以下途径咨询有关详情: 工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn 客户服务电话:400-811-9999 (免长途费) 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往 业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真 阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告 工银瑞信基金管理有限公司 二○一七年七月十日