工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告 2016-12-31 日期:2016 年 12 月 31 日 基金份额 基金份额累 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 净值(元) 计净值(元) 工银中证传媒指数分 2016-12-31 164818 659,091,863.84 0.7260 0.4484 级 工银中证环保产业指 2016-12-31 164819 99,023,323.24 0.7805 0.7953 数分级 工银中证高铁产业指 2016-12-31 164820 72,404,427.59 1.0941 0.6710 数分级 工银中证新能源指数 2016-12-31 164821 51,564,284.30 1.1544 0.7545 分级 2016-12-31 150055 500A 0.00 1.0500 1.3066 2016-12-31 150056 500B 0.00 1.4946 1.4946 2016-12-31 150112 深 100A 0.00 1.0248 1.2542 2016-12-31 150113 深 100B 0.00 1.3412 1.3412 2016-12-31 164809 工银中证 500 指数 98,141,412.76 1.3167 1.4193 工银深证 100 指数分 2016-12-31 164811 57,195,846.45 1.1830 1.2977 级 2016-12-31 481009 工银沪深 300 指数 1,666,075,641.94 0.9602 1.4573 工银深证红利 ETF 联 2016-12-31 481012 209,759,075.46 0.9686 1.1468 接 2016-12-31 150247 工银传媒 A 0.00 1.0544 1.0936 2016-12-31 150248 工银传媒 B 0.00 0.3976 0.0800 2016-12-31 150323 环保 A 端 0.00 1.0544 1.0840 2016-12-31 150324 环保 B 端 0.00 0.5066 0.5066 2016-12-31 150325 高铁 A 端 0.00 1.0509 1.0817 2016-12-31 150326 高铁 B 端 0.00 1.1374 0.2252 2016-12-31 150327 新能 A 级 0.00 1.0506 1.0840 2016-12-31 150328 新能 B 级 0.00 1.2582 0.3494